Облигация BCS07/26-5

Описание облигации

BCS07/26-5 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $5 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 7.04.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 1.07.2026 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2328381756Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS07/26-5
Номинал: $1250
Цена: 100.00% от номинала = $1250.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1250.00 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1250.00 + $0.71 + $0.00 = $1250.71 за 1 шт.
К дате погашения 1.07.2026 (через 1833 дней) вы получите купонами с учетом налогов $163.61, а также тело облигации ($1250), итого: $1413.61
Ваша прибыль* за все время составит: $1413.61 - $1250.71 = $162.90 или 2.59% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.07.2021 2.50% $7.28 0.582% 1250
2 30.12.2021 2.50% $15.58 1.246% 1250
3 01.07.2022 2.50% $15.67 1.254% 1250
4 30.12.2022 2.50% $15.58 1.246% 1250
5 01.07.2023 2.50% $15.67 1.254% 1250
6 30.12.2023 2.50% $15.58 1.246% 1250
7 01.07.2024 2.50% $15.75 1.260% 1250
8 30.12.2024 2.50% $15.58 1.246% 1250
9 01.07.2025 2.50% $15.67 1.254% 1250
10 30.12.2025 2.50% $15.58 1.246% 1250
11 01.07.2026 2.50% $15.67 1.254% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД