Облигация BCS11/25

Режим торгов
График цены облигации BCS11/25
Описание облигации
BCS11/25
Эмитент
БКС
Статус
в обращении
Номинальный объем
10 000 000 $
Размещенный объем
Дата начала торгов
24.07.2020
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
24.11.2025
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 250 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
ISIN код
XS2208853999
Надежность
Расчет доходности
Облигация: BCS11/25
Номинал: 1 250 $
Цена: 96,00% от номинала = 1 200 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 200 $ * 0,057 % = 0,68 $
Накопленный купонный доход: 0 $
Вы заплатите: 1 200 $ + 0,68 $ + 0 $ = 1 200,68 $ за 1 шт.
К дате погашения 24.11.2025 (через 571 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 247,41 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 243,5 $ итого: 1 490,91 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 490,91 $ - 1 200,68 $ = 290,22 $ или 15,45 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
124.11.20203,25 %40,62 $3,250 %1 250 $
224.02.20213,25 %40,62 $3,250 %1 250 $
324.05.20213,25 %40,62 $3,250 %1 250 $
424.08.20213,25 %40,62 $3,250 %1 250 $
524.11.20213,25 %40,62 $3,250 %1 250 $
624.02.20223,25 %40,62 $3,250 %1 250 $
724.05.2022-1 250 $
824.08.2022-1 250 $
924.11.2022-1 250 $
1024.02.2023-1 250 $
1124.05.2023-1 250 $
1224.08.2023-1 250 $
1324.11.2023-1 250 $
1424.02.2024-1 250 $
1524.05.2024-1 250 $
1624.08.2024-1 250 $
1724.11.2024-1 250 $
1824.02.2025-1 250 $
1924.05.2025-1 250 $
2024.08.2025-1 250 $