Облигация ALRS-27

Описание облигации

ALRS-27 Эмитент: ALROSA Finance S.A.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 25.06.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 25.06.2027 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2010030919Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ALRS-27
Номинал: $1000
Цена: 103.00% от номинала = $1030.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1030.00 * 0,057% = $0.59
Накопленный купонный доход: $15.33
Вы заплатите: $1030.00 + $0.59 + $15.33 = $1045.91 за 1 шт.
К дате погашения 25.06.2027 (через 2194 дней) вы получите купонами с учетом налогов $201.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1201.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1201.50 - $1045.91 = $155.59 или 2.47% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.12.2020 3.10% $15.50 1.550% 1000
2 25.06.2021 3.10% $15.50 1.550% 1000
3 25.12.2021 3.10% $15.50 1.550% 1000
4 25.06.2022 3.10% $15.50 1.550% 1000
5 25.12.2022 3.10% $15.50 1.550% 1000
6 25.06.2023 3.10% $15.50 1.550% 1000
7 25.12.2023 3.10% $15.50 1.550% 1000
8 25.06.2024 3.10% $15.50 1.550% 1000
9 25.12.2024 3.10% $15.50 1.550% 1000
10 25.06.2025 3.10% $15.50 1.550% 1000
11 25.12.2025 3.10% $15.50 1.550% 1000
12 25.06.2026 3.10% $15.50 1.550% 1000
13 25.12.2026 3.10% $15.50 1.550% 1000
14 25.06.2027 3.10% $15.50 1.550% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД