Облигация BCS06/24-5

Режим торгов
График цены облигации BCS06/24-5
Описание облигации
BCS06/24-5
Эмитент
БКС
Статус
в обращении
Номинальный объем
9 150 000 $
Размещенный объем
Дата начала торгов
07.06.2019
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
01.07.2024
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 250 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
ISIN код
XS2009879425
Надежность
Расчет доходности
Облигация: BCS06/24-5
Номинал: 1 250 $
Цена: 90,00% от номинала = 1 125 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 125 $ * 0,057 % = 0,64 $
Накопленный купонный доход: 0 $
Вы заплатите: 1 125 $ + 0,64 $ + 0 $ = 1 125,64 $ за 1 шт.
К дате погашения 01.07.2024 (через 60 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 68,16 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 233,75 $ итого: 1 301,91 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 301,91 $ - 1 125,64 $ = 176,26 $ или 95,26 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
130.12.20196,25 %44,09 $3,527 %1 250 $
230.06.20206,25 %39,17 $3,134 %1 250 $
330.12.20206,25 %39,17 $3,134 %1 250 $
430.06.20216,25 %38,96 $3,116 %1 250 $
530.12.20216,25 %39,17 $3,134 %1 250 $
630.06.20226,25 %38,96 $3,116 %1 250 $
730.12.20226,25 %39,17 $3,134 %1 250 $
830.06.20236,25 %38,96 $3,116 %1 250 $
930.12.20236,25 %39,17 $3,134 %1 250 $
1009.01.20246,25 %41,31 $3,305 %1 250 $
1130.06.20246,25 %39,17 $3,134 %1 250 $
1201.07.20246,25 %39,17 $3,134 %1 250 $