Облигация Rolls-Royc

Описание облигации

Rolls-Royc
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 000 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 21.10.2020 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.10.2027 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: USG76237AC37Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Rolls-Royc
Номинал: $1000
Цена: 110.75% от номинала = $1107.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1107.50 * 0,057% = $0.63
Накопленный купонный доход: $11.82
Вы заплатите: $1107.50 + $0.63 + $11.82 = $1119.95 за 1 шт.
К дате погашения 15.10.2027 (через 2303 дней) вы получите купонами с учетом налогов $373.75, а также тело облигации ($1000), итого: $1373.75
Ваша прибыль* за все время составит: $1373.75 - $1119.95 = $253.80 или 3.59% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.04.2021 5.75% $27.79 2.779% 1000
2 15.10.2021 5.75% $28.75 2.875% 1000
3 15.04.2022 5.75% $28.75 2.875% 1000
4 15.10.2022 5.75% $28.75 2.875% 1000
5 15.04.2023 5.75% $28.75 2.875% 1000
6 15.10.2023 5.75% $28.75 2.875% 1000
7 15.04.2024 5.75% $28.75 2.875% 1000
8 15.10.2024 5.75% $28.75 2.875% 1000
9 15.04.2025 5.75% $28.75 2.875% 1000
10 15.10.2025 5.75% $28.75 2.875% 1000
11 15.04.2026 5.75% $28.75 2.875% 1000
12 15.10.2026 5.75% $28.75 2.875% 1000
13 15.04.2027 5.75% $28.75 2.875% 1000
14 15.10.2027 5.75% $28.75 2.875% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД