РУСАЛ 1Р5 Эмитент РУСАЛ

Статус в обращении

Номинальный объем 600 000 000 CN¥ Размещенный объем 600 000 000 CN¥

Дата начала торгов 10.11.2023 Тип облигации Биржевые облигации

Дата погашения 08.05.2026 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 CN¥ Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер 4B02-05-16677-A-001P

ISIN код RU000A1076U8 Надежность

Облигация: РУСАЛ 1Р5
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 99,90% от номинала = 999 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 999 CN¥ * 0,057 % = 0,57 CN¥
Накопленный купонный доход: 32,67 CN¥
Вы заплатите: 999 CN¥ + 0,57 CN¥ + 32,67 CN¥ = 1 032,24 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 08.05.2026 (через 736 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 145,33 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 999,87 CN¥ итого: 1 145,2 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 145,2 CN¥ - 1 032,24 CN¥ = 112,96 CN¥ или 5,43 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным