Облигация АйДиКоле04

Режим торгов
График цены облигации АйДиКоле04
0%
Описание облигации
АйДиКоле04
Эмитент
АйДи Коллект
Статус
в обращении
Номинальный объем
600 000 000 ₽
Размещенный объем
600 000 000 ₽
Дата начала торгов
25.09.2023
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
09.09.2026
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 ₽
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-02-00597-R
ISIN код
RU000A106XT3
Надежность
Расчет доходности
Облигация: АйДиКоле04
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 99,03% от номинала = 990,3 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 990,3 ₽ * 0,057 % = 0,56 ₽
Накопленный купонный доход: 6,33 ₽
Вы заплатите: 990,3 ₽ + 0,56 ₽ + 6,33 ₽ = 997,19 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 09.09.2026 (через 857 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 342,12 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 998,74 ₽ итого: 1 340,86 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1 340,86 ₽ - 997,19 ₽ = 343,66 ₽ или 14,68 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
125.10.202316,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
224.11.202316,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
324.12.202316,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
423.01.202416,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
522.02.202416,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
623.03.202416,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
722.04.202416,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
822.05.202416,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
921.06.202416,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1021.07.202416,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1120.08.202416,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1219.09.202416,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1319.10.202416,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1418.11.202416,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1518.12.202416,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1617.01.202516,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1716.02.202516,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1818.03.202516,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
1917.04.202516,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽
2017.05.202516,50 %13,56 ₽1,356 %1 000 ₽