Облигация РУСАЛ 1Р2

Режим торгов
График цены облигации РУСАЛ 1Р2
-2%
Описание облигации
РУСАЛ 1Р2
Эмитент
РУСАЛ
Статус
в обращении
Номинальный объем
1 000 000 000 CN¥
Размещенный объем
1 000 000 000 CN¥
Дата начала торгов
27.12.2022
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
23.12.2025
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 CN¥
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-02-16677-A-001P
ISIN код
RU000A105PQ7
Надежность
Расчет доходности
Облигация: РУСАЛ 1Р2
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 96,93% от номинала = 969,3 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 969,3 CN¥ * 0,057 % = 0,55 CN¥
Накопленный купонный доход: 5,95 CN¥
Вы заплатите: 969,3 CN¥ + 0,55 CN¥ + 5,95 CN¥ = 975,8 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 23.12.2025 (через 584 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 59,99 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 996,01 CN¥ итого: 1 056 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 056 CN¥ - 975,8 CN¥ = 80,19 CN¥ или 5,14 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
128.03.20233,95 %9,85 CN¥0,985 %1 000 CN¥
227.06.20233,95 %9,85 CN¥0,985 %1 000 CN¥
326.09.20233,95 %9,85 CN¥0,985 %1 000 CN¥
426.12.20233,95 %9,85 CN¥0,985 %1 000 CN¥
526.03.20243,95 %9,85 CN¥0,985 %1 000 CN¥
625.06.20243,95 %9,85 CN¥0,985 %1 000 CN¥
724.09.20243,95 %9,85 CN¥0,985 %1 000 CN¥
824.12.20243,95 %9,85 CN¥0,985 %1 000 CN¥
925.03.20253,95 %9,85 CN¥0,985 %1 000 CN¥
1024.06.20253,95 %9,85 CN¥0,985 %1 000 CN¥
1123.09.20253,95 %9,85 CN¥0,985 %1 000 CN¥
1223.12.20253,95 %9,85 CN¥0,985 %1 000 CN¥