Облигация ЕАБР П3-04

Режим торгов
График цены облигации ЕАБР П3-04
-2%
Описание облигации
ЕАБР П3-04
Эмитент
Евразийский банк развития
Статус
в обращении
Номинальный объем
1 900 000 000 CN¥
Размещенный объем
1 900 000 000 CN¥
Дата начала торгов
11.11.2022
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
07.11.2025
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 CN¥
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
ISIN код
RU000A105EV1
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ЕАБР П3-04
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 97,00% от номинала = 970 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 970 CN¥ * 0,057 % = 0,55 CN¥
Накопленный купонный доход: 17,07 CN¥
Вы заплатите: 970 CN¥ + 0,55 CN¥ + 17,07 CN¥ = 987,62 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 07.11.2025 (через 558 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 60,73 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 996,1 CN¥ итого: 1 056,83 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 056,83 CN¥ - 987,62 CN¥ = 69,2 CN¥ или 4,58 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
112.05.20233,50 %17,45 CN¥1,745 %1 000 CN¥
210.11.20233,50 %17,45 CN¥1,745 %1 000 CN¥
310.05.20243,50 %17,45 CN¥1,745 %1 000 CN¥
408.11.20243,50 %17,45 CN¥1,745 %1 000 CN¥
509.05.20253,50 %17,45 CN¥1,745 %1 000 CN¥
607.11.20253,50 %17,45 CN¥1,745 %1 000 CN¥