Облигация МЕТАЛИН1P1

Режим торгов
График цены облигации МЕТАЛИН1P1
-2%
Описание облигации
МЕТАЛИН1P1
Эмитент
Металлоинвест
Статус
в обращении
Номинальный объем
1 000 000 000 CN¥
Размещенный объем
1 000 000 000 CN¥
Дата начала торгов
16.09.2022
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
13.09.2024
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 CN¥
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-01-25642-H-001P
ISIN код
RU000A1057A0
Надежность
Расчет доходности
Облигация: МЕТАЛИН1P1
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 97,52% от номинала = 975,15 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 975,15 CN¥ * 0,057 % = 0,56 CN¥
Накопленный купонный доход: 59,96 CN¥
Вы заплатите: 975,15 CN¥ + 0,56 CN¥ + 59,96 CN¥ = 1 035,67 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 13.09.2024 (через 127 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 13,45 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 996,77 CN¥ итого: 1 010,22 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 010,22 CN¥ - 1 035,67 CN¥ = -25,45 CN¥ или -7,06 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
116.12.20223,10 %7,73 CN¥0,773 %1 000 CN¥
217.03.20233,10 %7,73 CN¥0,773 %1 000 CN¥
316.06.20233,10 %7,73 CN¥0,773 %1 000 CN¥
415.09.20233,10 %7,73 CN¥0,773 %1 000 CN¥
515.12.20233,10 %7,73 CN¥0,773 %1 000 CN¥
615.03.20243,10 %7,73 CN¥0,773 %1 000 CN¥
714.06.20243,10 %7,73 CN¥0,773 %1 000 CN¥
813.09.20243,10 %7,73 CN¥0,773 %1 000 CN¥