Облигация ХэндрснБ01

Режим торгов
График цены облигации ХэндрснБ01
0%
Описание облигации
ХэндрснБ01
Эмитент
Henderson
Статус
в обращении
Номинальный объем
1 802 088 000 ₽
Размещенный объем
1 802 088 000 ₽
Дата начала торгов
28.09.2021
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
25.03.2025
Размер лота
1 шт.
Номинал
600 ₽
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-01-00044-L
ISIN код
RU000A103Q08
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ХэндрснБ01
Номинал: 600 ₽
Цена: 97,65% от номинала = 585,9 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 585,9 ₽ * 0,057 % = 0,33 ₽
Накопленный купонный доход: 7,08 ₽
Вы заплатите: 585,9 ₽ + 0,33 ₽ + 7,08 ₽ = 593,31 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 25.03.2025 (через 326 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 34,16 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 598,17 ₽ итого: 632,33 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 632,33 ₽ - 593,31 ₽ = 39,02 ₽ или 7,36 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
128.12.202110,50 %26,18 ₽4,363 %600 ₽
229.03.202210,50 %26,18 ₽4,363 %600 ₽
328.06.202210,50 %26,18 ₽4,363 %600 ₽
427.09.202210,50 %26,18 ₽4,363 %600 ₽
527.12.202210,50 %26,18 ₽4,363 %600 ₽
628.03.202310,50 %24,87 ₽4,145 %600 ₽
727.06.202310,50 %23,56 ₽3,927 %600 ₽
826.09.202310,50 %21,6 ₽3,600 %600 ₽
926.12.202310,50 %19,63 ₽3,272 %600 ₽
1026.03.202410,50 %17,67 ₽2,945 %600 ₽
1125.06.202410,50 %15,71 ₽2,618 %600 ₽
1224.09.202410,50 %11,78 ₽1,963 %600 ₽
1324.12.202410,50 %7,85 ₽1,308 %600 ₽
1425.03.202510,50 %3,93 ₽0,655 %600 ₽