Облигация РСХБ Б01RS

Режим торгов
График цены облигации РСХБ Б01RS
+11%
Описание облигации
РСХБ Б01RS
Эмитент
Россельхозбанк
Статус
в обращении
Номинальный объем
290 000 $
Размещенный объем
290 000 $
Дата начала торгов
03.08.2021
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
23.07.2024
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B022103349B001P
ISIN код
RU000A103GT5
Надежность
Расчет доходности
Облигация: РСХБ Б01RS
Номинал: 1 000 $
Цена: 99,50% от номинала = 995 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 995 $ * 0,057 % = 0,57 $
Накопленный купонный доход: 38,55 $
Вы заплатите: 995 $ + 0,57 $ + 38,55 $ = 1 034,11 $ за 1 шт.
К дате погашения 23.07.2024 (через 83 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 3,11 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 999,35 $ итого: 1 002,46 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 002,46 $ - 1 034,11 $ = -31,66 $ или -13,46 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
103.09.20211,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
204.10.20211,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
304.11.20211,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
405.12.20211,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
505.01.20221,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
605.02.20221,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
708.03.20221,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
808.04.20221,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
909.05.20221,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
1009.06.20221,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
1110.07.20221,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
1210.08.20221,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
1310.09.20221,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
1411.10.20221,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
1511.11.20221,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
1612.12.20221,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
1712.01.20231,40 %1,2 $0,120 %1 000 $
1812.02.20231,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
1915.03.20231,40 %1,19 $0,119 %1 000 $
2015.04.20231,40 %1,19 $0,119 %1 000 $