Облигация РСетиЛЭБО3

Режим торгов
График цены облигации РСетиЛЭБО3
-3%
Описание облигации
РСетиЛЭБО3
Эмитент
Россети Ленэнерго
Статус
в обращении
Номинальный объем
5 000 000 000 ₽
Размещенный объем
5 000 000 000 ₽
Дата начала торгов
05.02.2020
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
29.01.2025
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 ₽
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-03-00073-A
ISIN код
RU000A101DE8
Надежность
Расчет доходности
Облигация: РСетиЛЭБО3
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 96,09% от номинала = 960,9 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 960,9 ₽ * 0,057 % = 0,55 ₽
Накопленный купонный доход: 21,68 ₽
Вы заплатите: 960,9 ₽ + 0,55 ₽ + 21,68 ₽ = 983,13 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 29.01.2025 (через 274 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 74,61 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 994,92 ₽ итого: 1 069,53 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1 069,53 ₽ - 983,13 ₽ = 86,4 ₽ или 11,71 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
105.08.20206,20 %30,92 ₽3,092 %1 000 ₽
203.02.20216,20 %30,92 ₽3,092 %1 000 ₽
304.08.20216,20 %30,92 ₽3,092 %1 000 ₽
402.02.20226,20 %30,92 ₽3,092 %1 000 ₽
503.08.20226,20 %30,92 ₽3,092 %1 000 ₽
601.02.20236,20 %30,92 ₽3,092 %1 000 ₽
702.08.20238,60 %42,88 ₽4,288 %1 000 ₽
831.01.20248,60 %42,88 ₽4,288 %1 000 ₽
931.07.20248,60 %42,88 ₽4,288 %1 000 ₽
1029.01.20258,60 %42,88 ₽4,288 %1 000 ₽