Облигация ГТЛК 1P-11

Режим торгов
График цены облигации ГТЛК 1P-11
Описание облигации
ГТЛК 1P-11
Эмитент
ГТЛК
Статус
в обращении
Номинальный объем
150 000 000 $
Размещенный объем
150 000 000 $
Дата начала торгов
22.06.2018
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
03.06.2033
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B02-11-32432-H-001P
ISIN код
RU000A0ZZAL5
Надежность
Расчет доходности
Облигация: ГТЛК 1P-11
Номинал: 1 000 $
Цена: 98,30% от номинала = 983 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 983 $ * 0,057 % = 0,56 $
Накопленный купонный доход: 0,14 $
Вы заплатите: 983 $ + 0,56 $ + 0,14 $ = 983,7 $ за 1 шт.
К дате погашения 03.06.2033 (через 3 315 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 8,05 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 997,79 $ итого: 1 005,84 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 005,84 $ - 983,7 $ = 22,14 $ или 0,25 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
121.09.20185,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
221.12.20185,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
322.03.20195,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
421.06.20195,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
520.09.20195,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
620.12.20195,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
720.03.20205,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
819.06.20205,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
918.09.20205,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
1018.12.20205,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
1119.03.20215,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
1218.06.20215,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
1317.09.20215,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
1417.12.20215,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
1518.03.20225,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
1617.06.20225,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
1716.09.20225,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
1816.12.20225,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
1917.03.20235,95 %14,83 $1,483 %1 000 $
2016.06.20235,95 %14,83 $1,483 %1 000 $