Облигация РСЭКСМБ1Р1

Режим торгов
График цены облигации РСЭКСМБ1Р1
+1%
Описание облигации
РСЭКСМБ1Р1
Эмитент
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Статус
в обращении
Номинальный объем
150 000 000 $
Размещенный объем
150 000 000 $
Дата начала торгов
22.12.2016
Тип облигации
Биржевые облигации
Дата погашения
10.12.2026
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4B020102790B001P
ISIN код
RU000A0JX2M2
Надежность
Расчет доходности
Облигация: РСЭКСМБ1Р1
Номинал: 1 000 $
Цена: 100,98% от номинала = 1 009,8 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 009,8 $ * 0,057 % = 0,58 $
Накопленный купонный доход: 2 815,01 $
Вы заплатите: 1 009,8 $ + 0,58 $ + 2 815,01 $ = 3 825,39 $ за 1 шт.
К дате погашения 10.12.2026 (через 951 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 201,7 $, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 $ итого: 1 201,7 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 201,7 $ - 3 825,39 $ = -2 623,68 $ или -26,32 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
122.06.20174,80 %23,93 $2,393 %1 000 $
221.12.20174,80 %23,93 $2,393 %1 000 $
321.06.20184,80 %23,93 $2,393 %1 000 $
420.12.20184,80 %23,93 $2,393 %1 000 $
520.06.20196,50 %32,41 $3,241 %1 000 $
619.12.20196,50 %32,41 $3,241 %1 000 $
718.06.20206,50 %32,41 $3,241 %1 000 $
817.12.20206,50 %32,41 $3,241 %1 000 $
917.06.20213,25 %16,21 $1,621 %1 000 $
1016.12.20213,25 %16,21 $1,621 %1 000 $
1116.06.20223,25 %16,21 $1,621 %1 000 $
1215.12.20223,25 %16,21 $1,621 %1 000 $
1315.06.20237,75 %38,64 $3,864 %1 000 $
1414.12.20237,75 %38,64 $3,864 %1 000 $
1513.06.20247,75 %38,64 $3,864 %1 000 $
1612.12.20247,75 %38,64 $3,864 %1 000 $
1712.06.2025-1 000 $
1811.12.2025-1 000 $
1911.06.2026-1 000 $
2010.12.2026-1 000 $