ПАО ОМЗ
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800
1.5. ИНН эмитента: 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2019 года, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, этаж 4, ПАО ОМЗ, с 15 час. 00 мин. до 15 час. 55 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 846 561 534 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 846 561 534 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые одновременно являются крупными сделками.
6. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 846 561 534 846 561 534 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
1.3. В связи с формированием убытка по итогам работы Общества в 2018 году прибыль не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2018 году не начислять и не выплачивать.
Дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2018 году начислить в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, выплату осуществить в денежной форме из специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2019 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Белоус Алексей Петрович 846 561 534
2. Винокуров Владимир Николаевич 846 561 534
3. Воробьев Дмитрий Борисович 846 561 534
4. Зауэрс Дмитрий Владимирович 846 561 534
5. Муранов Александр Юрьевич 846 561 534
6. Дедюхин Владимир Викторович 846 561 534
7. Дюков Владимир Валерьевич 846 561 534
8. Соболь Александр Иванович 846 561 534
9. Степанов Александр Михайлович 846 561 534
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 2:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Белоус Алексей Петрович
2. Винокуров Владимир Николаевич
3. Воробьев Дмитрий Борисович
4. Зауэрс Дмитрий Владимирович
5. Муранов Александр Юрьевич
6. Дедюхин Владимир Викторович
7. Дюков Владимир Валерьевич
8. Соболь Александр Иванович
9. Степанов Александр Михайлович.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 846 561 534 846 561 534 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 3:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:
1. Филатов Денис Алексеевич
2. Окуджава Владимир Ванзерович
3. Кременецкая Ирина Борисовна.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 846 561 534 846 561 534 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 4:
4.1. Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год по Российским стандартам бухгалтерского учета Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».
4.2. Утвердить аудитором Общества для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2019 год по Международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «КПМГ».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 846 561 534 846 561 534 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в собрании акционеров:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 8 955 903 8 955 903 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 5:
5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой - Дополнительное соглашения от 13.07.2018 к Договору № ПАО/05/43/334-2017 от 24.07.2017 между Обществом и АО «Гипрокислород» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Общество (Покупатель) и АО «Гипрокислород» (Поставщик).
Предмет сделки: в связи с увеличением стоимости работ по футеровке адсорберов пункт 17.1. Статьи 17 «ЦЕНА ДОГОВОРА» Договора принять в следующей редакции:
«17.1. Цена Работ, Услуг и поставки Оборудования в соответствии с расчетом цены Договора (Приложение № 9 к Договору) составляет 13 691 463 839,30 руб. (Тринадцать миллиардов шестьсот девяносто один миллион четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать девять рублей 30 копеек), без НДС 18%. НДС 18 % составляет 2 464 463 491,07 руб. (Два миллиарда четыреста шестьдесят четыре миллиона четыреста шестьдесят три тысячи четыреста девяносто один рубль 07 копеек. Общая стоимость в соответствии с расчетом цены Договора составляет 16 155 927 330,37 руб. (Шестнадцать миллиардов сто пятьдесят пять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч триста тридцать рублей 37 копеек) с НДС 18%».
Цена сделки: 16 155 927 330,37 руб. с НДС.
Иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 24.07.2017.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «Гипрокислород».
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой - Дополнительное соглашения от 06.11.2018 к Договору № ПАО/05/43/334-2017 от 24.07.2017 между Обществом и АО «Гипрокислород» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Общество (Покупатель) и АО «Гипрокислород» (Поставщик).
Предмет сделки: Стороны договорились о нижеследующем:
1) Дополнить Статью 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЪЕМ ПОСТАВКИ» Договора подпунктом 2.1.6 следующего содержания:
«2.1.6. оказать услуги по авторскому надзору за строительством Объекта, включающие в себя:
2.1.6.1. Авторский надзор по обеспечению соответствия выполнения строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации с выездом специалистов Поставщика на Объект строительства Покупателя. Поставщик в процессе организации и оказания услуг руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» и СТО Газпром 2-2.2-473-2010 «Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством зданий и сооружений ОАО «Газпром».
2) Дополнить Статью 3 «СРОКИ. ГРАФИК» Договора пунктом 3.15 следующего содержания:
«3.15. Сроки оказания услуг по осуществлению авторского надзора по Договору с «01» марта 2018 г. по «31» декабря 2020 г.».
3) Дополнить Статью 17 Договора «ЦЕНА ДОГОВОРА» пунктом 17.3. следующего содержания:
«17.3. Стоимость Услуг по авторскому надзору за строительством Объекта составляет 19 781 565,89 (Девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят одну тысячу пятьсот шестьдесят пять) рублей 89 копеек, кроме того НДС 3 560 681,86 (Три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 86 копеек, итого с НДС 23 342 247,75 (Двадцать три миллиона триста сорок две тысячи двести сорок семь) рублей 75 копеек. Окончательная стоимость услуг определяется исходя из фактически оказанного объема услуг и фактических затрат Поставщика, в пределах стоимости услуг, указанной в настоящем пункте договора. Окончательная стоимость Услуг по авторскому надзору за строительством Объекта определяется из фактически оказанного объема услуг и фактических затрат Поставщика, в пределах стоимости услуг, определенной в настоящем пункте Договора, и количества чел.-дней и суточной ставки одного специалиста, установленных в Приложении № 21 «Расчет цены за оказание услуг по авторскому надзору».
Цена сделки: 16 155 927 330,37 руб. с НДС.
Иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2018.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «Гипрокислород».
5.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой - Дополнительное соглашения от 07.11.2018 к Договору № ПАО/05/43/334-2017 от 24.07.2017 между Обществом и АО «Гипрокислород» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Общество (Покупатель) и АО «Гипрокислород» (Поставщик).
Предмет сделки: Стороны договорились Пункт 17.1. Статьи 17 «ЦЕНА ДОГОВОРА» Договора принять в следующей редакции:
«17.1. Цена Работ, Услуг и поставки Оборудования в соответствии с расчетом цены Договора (Приложение № 9 к Договору) составляет 13 910 623 173,65 (Тринадцать миллиардов девятьсот десять миллионов шестьсот двадцать три тысячи сто семьдесят три 65/100) руб., без НДС 18%. НДС 18 % составляет 2 503 912 171,26 (Два миллиарда пятьсот три миллиона девятьсот двенадцать тысяч сто семьдесят один 26/100) руб.
Общая стоимость в соответствии с расчетом цены Договора составляет 16 414 535 344,91 (Шестнадцать миллиардов четыреста четырнадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч триста сорок четыре 91/100) руб. с НДС 18%».
Цена сделки: 16 414 535 344,91 руб. с НДС.
Иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 24.07.2017.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «Гипрокислород».
5.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой - Дополнительное соглашения от 14.03.2019 к Договору № ПАО/05/43/334-2017 от 24.07.2017 между Обществом и АО «Гипрокислород» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Общество (Покупатель) и АО «Гипрокислород» (Поставщик).
Предмет сделки: 1. В связи с необходимостью изготовления трубных узлов из материалов Покупателя, Стороны, решили увеличить ЦЕНУ ДОГОВОРА на 238 013 132,96 руб. без НДС.
2. Пункт 17.1. Статьи 17 «ЦЕНА ДОГОВОРА» Договора принять в следующей редакции: «17.1. Цена Работ, Услуг и поставки Оборудования в соответствии с расчетом цены Договора (Приложение № 9 к Договору) составляет 14 148 636 306 рубля 61 копейка (Четырнадцать миллиардов сто сорок восемь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч триста шесть рублей 61 копейка), без НДС 18%.
НДС 18 % составляет 2 546 754 535 рублей 19 копеек (Два миллиарда пятьсот сорок шесть миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать пять рублей 19 копеек). Общая стоимость в соответствии с расчетом цены Договора составляет 16 695 390 841 рубль 80 копеек (Шестнадцать миллиардов шестьсот девяносто пять миллионов триста девяносто тысяч восемьсот сорок один рубль 80 копеек) с НДС 18%».
Цена сделки: 16 695 390 841,80 руб. с НДС.
Иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 24.07.2017.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - АО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «Гипрокислород».
5.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой - Дополнительное соглашения от 19.03.2019 к Договору № ПАО/05/43/334-2017 от 24.07.2017 между Обществом и АО «Гипрокислород» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Общество (Покупатель) и АО «Гипрокислород» (Поставщик).
Предмет сделки: 1. Стороны пришли к соглашению об увеличении Цены Договора по этапу 4. «Поставка Оборудования» на сумму 392 246 217,00 (Триста девяносто два миллиона двести сорок шесть тысяч двести семнадцать) рубля 00 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством.
2. Пункт 17.1 Статьи 17 «Цена договора» принять в новой редакции: «17.1. Цена Работ, Услуг и поставки Оборудования в соответствии с расчетом цены Договора (Приложение № 9 к Договору) составляет 14 540 882 523 (Четырнадцать миллиардов пятьсот сорок миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать три) рубля 61 копейка, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством».
3. Пункт 17.3 Статьи 17 «Цена договора» изложить в новой редакции: «Стоимость Услуг по авторскому надзору за строительством Объекта составляет 19 781 565,89 (Девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) рублей 89 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством. Окончательная стоимость Услуг определяется исходя из фактически оказанного объёма Услуг и фактических затрат Поставщика в пределах стоимости Услуг, указанной в настоящем пункте Договора, и количества чел.-дней и суточной ставки одного специалиста, установленных в Приложении № 21 «Расчёт цены за оказание Услуг по авторскому надзору» к Договору».
4. Дополнить Статью 17 «Цена Договора» пунктом 17.4. следующего содержания: «17.4. После выполнения Работ, оказания Услуг и поставки Оборудования, предусмотренных Договором, Стороны оформят дополнительное соглашение с окончательной стоимостью Работ, оказания Услуг и поставки Оборудования с учетом НДС».
5. По тексту Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к ним слова «НДС 18%», «НДС – 18%», «НДС (18%)» читать как «НДС в соответствии с законодательством РФ».
Цена сделки: 14 540 882 523,61 руб. кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством.
Иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 24.07.2017.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - АО «Газпромбанк – Управление активами» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке - АО «Гипрокислород»
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в собрании акционеров:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 846 561 534 846 561 534 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 6:
Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- «Газпромбанк» (Акционерное общество) как лица, являющегося контролирующим лицом Общества и стороной в сделках;
- членов органов управления Общества: Белоуса А.П., Винокурова В.Н., Зауэрса Д.В., Муранова А.Ю., Соболя А.И. и Степанова А.М. занимающих должности в органах управления юридического лица - «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося стороной в сделках (члены Правления - «Газпромбанк» (Акционерное общество)),
заключаемых в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделки, а именно:
1) сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) Обществу (далее - Заемщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) (далее – Кредитная сделка) на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:
а) предмет сделок: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит и/или открыть Заемщику Кредитную линию и/или предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта в размере и на условиях, указанных в соответствующей Кредитной сделке, а Заемщик обязуется возвратить кредит(ы), уплачивать проценты по кредиту(ам) и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные соответствующей Кредитной сделкой;
б) максимальный параметр суммы кредита (сумма выдаваемых/предполагаемых к выдаче кредитором заемщику кредитных средств): максимальная предельная сумма, всех заключаемых Кредитных сделок, (в том числе в иностранной валюте), за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.
При этом Максимальный параметр лимита задолженности (по кредитным линиям с лимитом задолженности): максимальный размер единовременной задолженности по Кредитным линиям с лимитом задолженности, предоставляемый Заемщику в рамках всех заключаемых сделок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должен превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора;
в) максимальный параметр размера процентов за пользование кредитом по сделкам: не более 11 (одиннадцати) процентов годовых;
Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России, в пределах, указанных в настоящем подпункте.
г) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по сделкам: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты предоставления Кредита.
Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.
2) сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) поручительства Общества (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ Выгодоприобретателей (далее – Должников, Заемщиков), входящих в одну группу лиц с Обществом, перед Кредитором, возникающих из сделок Должников с Кредитором, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее – Договор поручительства):
а) предмет сделок: Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из любых кредитных сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) со ставкой основного обязательства не более 11 (одиннадцати) процентов годовых, сроком не более 15 (Пятнадцати) лет, заключенных между Кредитором и Должником.
Поручитель обеспечивает своевременное и полное исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитным сделкам, в том числе уплату комиссий, неустоек в объеме задолженности Заемщика на момент удовлетворения требований Банка.
Поручитель согласен отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств также в случае изменения условий Кредитного договора, в том числе связанных с увеличением суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов за пользование кредитом/порядка их определения.
б) максимальный параметр суммы Договоров поручительства: максимальная предельная сумма, всех заключаемых Договоров поручительства, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора.
в) Должник (Выгодоприобретатель) - дочерние общества и подконтрольные организации Общества:
- ООО «ОМЗ - Спецсталь» (ОГРН 1026605609348), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М., Негинский К.М., Епифанов А.Ю., Пушкаревская Е.В., Воробьев Д.Б. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ООО «ОМЗ-Спецсталь»;
- ПАО «Ижорские заводы» (ОГРН 1027808749121), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М., Зауэрс Д.В., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Негинский К.М занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ПАО «Ижорские заводы»;
- АО «НПФ «ЦКБА» (ОГРН 1027804177390), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М., Епифанов А.Ю., Негинский К.М., Воробьев Д.Б. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - АО «НПФ «ЦКБА»;
- АО «Уралхиммаш» (ОГРН 1026605781290), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М., Дюков В.В., Воробьев Д.Б., Пушкаревская Е.В., Негинский К.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - АО «Уралхиммаш»;
- ООО «Глазовский завод «Химмаш» (ОГРН 1061837001401), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М., Негинский К.М., Епифанов А.Ю., Воробьев Д.Б. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Глазовский завод «Химмаш»;
- ПАО «Криогенмаш» (ОГРН 1025000513878), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М., Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Епифанов А.Ю., Пушкаревская Е.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ПАО «Криогенмаш»;
- АО «Гипрокислород» (ОГРН 1027700020017), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М., Негинский К.М., Винокуров В.Н. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - АО «Гипрокислород»;
- а также иные дочерние общества и подконтрольные организации Общества.
г) максимальный параметр срока действия Договоров поручительства: срок действия каждого из Договоров поручительства не должен превышать 15 (Пятнадцати) лет с момента заключения Договора поручительства.
Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.
3) Сделок (в том числе рамочных договоров) по предоставлению (выдаче) «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Гарант) по просьбе Общества (далее – Принципал) банковских гарантий/контргарантий (далее – Договоры о выдаче гарантий) в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, а также муниципальных и иных заказчиков) и/или нерезидентов Российской Федерации, таможенных и налоговых органов Российской Федерации (далее – Бенефициары) для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:
- по участию в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах предложений, проводимых Бенефициарами;
- по договорам/контрактам/соглашениям, заключаемым/заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам тендеров/конкурсов/аукционов/запросов предложений;
- по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела;
- по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной Принципалу) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса РФ;
- по оплате цены приобретаемых акций Общества их прежним владельцам в соответствии со ст. 84.1 / 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и добровольным/обязательным предложением о приобретении акций;
- по предоставлению в суд встречного обеспечения, в случаях, установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;
- по уплате акциза и соответствующих пеней в случае непредставления Принципалом в порядке и в сроки, установленные пунктом 7 ст. 198 Налогового кодекса Российской Федерации, Бенефициару документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных нефтепродуктов, и неуплаты им акциза и (или) пеней;
- для целей обеспечения иных обязательств Принципала в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:
а) максимальный параметр суммы Гарантий: максимальная предельная сумма всех Гарантий (в том числе в иностранной валюте), выданных по поручению Принципала за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.
б) Гарантии, выдаваемые в рамках указанных Договоров о выдаче гарантий, могут быть номинированы в российских рублях, долларах США, евро или иной валюте.
При этом для целей расчета соблюдения максимального параметра суммы Гарантий пересчет сумм Гарантий, выраженных в иностранной валюте в российские рубли, будет осуществляться по курсу, установленному Банком России на дату проведения операции, или отличающемуся от него не более, чем на 50 (Пятьдесят) процентов в сторону повышения или понижения.
в) максимальный параметр вознаграждения за выдачу Гарантий: максимальный размер вознаграждения Гаранта за выдачу каждой Гарантии не должен превышать 6 (Шесть) процентов годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (двухсот) долларов США (по курсу Банка России на дату оплаты) за каждый календарный квартал или его часть срока действия гарантии/контргарантии, начиная с даты вступления гарантии/контргарантии в силу и до даты прекращения гарантии/контргарантии;
г) Принципал возмещает Гаранту денежную сумму в размере исполненного Гарантом обязательства по гарантии и иные расходы гаранта, связанные с исполнением Гарантом обязательств по Договору.
Для целей уплаты вознаграждения/возмещения расходов Принципал предоставляет Гаранту право на (бесспорное) списание суммы вознаграждения/расходов или ее части с любого из счетов Принципала, открытых у Гаранта и/или в любом из филиалов Гаранта.
д) максимальный параметр срока действия Договоров о выдаче гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты заключения Договоров о выдаче гарантий.
е) максимальный параметр срока действия Гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты выдачи гарантии.
Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.
4) сделок по передаче Обществом (далее - Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Залогодержатель) любого движимого и недвижимого имущества, акций, долей в уставных капиталах других организаций Залогодателя, имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку товара/выполнение работ/оказания услуг, заключенным Обществом с контрагентами (далее – Предмет залога), в обеспечение исполнения обязательств Общества и (или) третьих лиц (далее – Должников), перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), возникающих из сделок Общества и (или) Должников с «Газпромбанк» (Акционерное общество), на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее – Договор залога):
а) предмет сделок: в соответствии с условиями Договоров залога Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога в обеспечение обязательств Общества и (или) Должников перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), возникших из любых сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) со ставкой основного обязательства не более 11 (Одиннадцать) процентов годовых, сроком не более 10 (Десять) лет, заключенных между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом /Должником.
б) максимальный параметр суммы обеспечиваемых Договорами залога обязательств: максимальная предельная сумма, всех обязательств, обеспечиваемых Договорами залога, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (без учета размера ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение основного обязательства (неустойки, штрафы, пени и т.п.)).
в) максимальный параметр срока действия Договоров залога: срок действия каждого из Договоров залога не должен превышать 10 (Десять) лет с момента заключения Договора залога.
г) Должник (Выгодоприобретатель) дочерние общества и подконтрольные организации Общества:
- ООО «ОМЗ - Спецсталь» (ОГРН 1026605609348), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М., Негинский К.М., Епифанов А.Ю., Пушкаревская Е.В., Воробьев Д.Б. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ООО «ОМЗ-Спецсталь»;
- ПАО «Ижорские заводы» (ОГРН 1027808749121), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М., Зауэрс Д.В., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Негинский К.М занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ПАО «Ижорские заводы»;
- АО «НПФ «ЦКБА» (ОГРН 1027804177390), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М., Епифанов А.Ю., Негинский К.М., Воробьев Д.Б. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - АО «НПФ «ЦКБА»;
- АО «Уралхиммаш» (ОГРН 1026605781290), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М., Дюков В.В., Воробьев Д.Б., Пушкаревская Е.В., Негинский К.М. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - АО «Уралхиммаш»;
- ООО «Глазовский завод «Химмаш» (ОГРН 1061837001401), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М., Негинский К.М., Епифанов А.Ю., Воробьев Д.Б. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Глазовский завод «Химмаш»;
- ПАО «Криогенмаш» (ОГРН 1025000513878), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М., Зауэрс Д.В., Негинский К.М., Епифанов А.Ю., Пушкаревская Е.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ПАО «Криогенмаш»;
- АО «Гипрокислород» (ОГРН 1027700020017), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М., Негинский К.М., Винокуров В.Н. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - АО «Гипрокислород»;
- а также иные дочерние общества и подконтрольные организации Общества.
5) заключение договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (Принципал, Приказодатель), включая аккредитивы без предоставления денежного покрытия (далее – непокрытые) в т.ч.: непокрытые резервные аккредитивы безотзывные, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы без финансирования, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы с финансированием (аккредитивы с рассрочкой платежа, предусматривающие право иностранного финансирующего банка на дисконтирование/негоциацию документов, аккредитивы с пост-финансированием), рамочные договоры об открытии аккредитивов на общую предельную сумму, составляющую не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 10 (Десять) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не более 8 % годовых от фактической суммы аккредитива за каждый календарный квартал или его часть срока действия аккредитива, включая дату открытия и период рассрочки платежа (если предусмотрен);
6) заключение договоров депозитного вклада в рублях или иностранной валюте (в том числе с конвертацией суммы вклада) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 366 дней, по ставке не менее 0,5 % годовых;
7) заключение соглашений о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах клиента с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
8) заключение договоров банковского счета или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов Общества (Клиент) на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений Банка (без дополнительных распоряжений Клиента);
9) заключение договоров купли-продажи векселей между Обществу (Продавец) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Покупатель) на сумму не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
10) заключение договоров купли-продажи векселей между Обществом (Покупатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Продавец) на сумму не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
11) сделки по уступке права (требования), принадлежащего «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), основанного на неисполненном денежном обязательстве общества, входящего в одну группу лиц с Обществом, где Общество - Новый кредитор, на общую предельную сумму, составляющую не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
12) заключение договоров купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
13) заключение договоров по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
14) заключение договоров по конверсионным операциям (с расчетами today, tomorrow, spot) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;
15) заключение договоров страхования имущества, по которым Общество выступает Страхователем, «Газпромбанк» (Акционерное общество) является Выгодоприобретателем, с совокупной предельной суммой страховой премии по сделкам не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
16) заключение договоров по оказанию «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Исполнитель) Обществу (Заказчик) услуг различного характера на общую предельную сумму не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.
Срок, в течение которого действительно настоящее решение: настоящее решение действует в период с даты его принятия и до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества, либо до изменения/прекращения обстоятельств, в которых давалось настоящее согласие.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 27 июня 2019 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D от 23.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009090542.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №63 от 20.07.2018)
Р.С. Шведов
3.2. Дата 27.06.2019г.
Русский (РФ) 