ПАО «НК «Роснефть»

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 13.05.2019.

2. Содержание сообщения.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА I КВ. 2019 Г.
• УВЕЛИЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA БОЛЕЕ ЧЕМ В 1,4 РАЗА ГОД К ГОДУ - ДО 548 МЛРД РУБ., С РОСТОМ МАРЖИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ДО 26,0%
• УВЕРЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ЗАТРАТАМИ: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ СНИЗИЛИСЬ НА 10% КВАРТАЛ К КВАРТАЛУ
• СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ЗА КВАРТАЛ СОСТАВИЛ 197 МЛРД РУБ., УВЕЛИЧИВШИСЬ В 1,4 РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 2018 Г.
• СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОКУС НА СНИЖЕНИИ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ:
- СОКРАЩЕНИЕ ЧИСТОГО ФИНАНСОВОГО ДОЛГА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 110 МЛРД РУБ.*
- ПОГАШЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 1,9 МЛРД ДОЛЛ.
- КОМПАНИЯ НАЦЕЛЕНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО СНИЖЕНИЮ ЧИСТОГО ДОЛГА И ПОГАШЕНИЮ ТОРГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА СУММУ НЕ МЕНЕЕ 2 МЛРД ДОЛЛ. К КОНЦУ 2 КВАРТАЛА.
• РОСТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ГОД К ГОДУ - ДО 131 МЛРД РУБ. НА 61,7%

Консолидированные финансовые результаты по МСФО за I кв. 2019 г.
I кв. 2019

IV кв.
2018
изм.,
% I кв.
2019 I кв.
2018 изм.,
%

Финансовые результаты млрд руб. (за исключением %)
Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий 2 077 2 165 (4,1)% 2 077 1 722 20,6%
EBITDA 548 488 12,3% 548 385 42,3%
Маржа EBITDA 26,0% 22,2% 3,8 п.п. 26,0% 21,9% 4,1 п.п.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти 131 109 20,2% 131 81 61,7%
Маржа чистой прибыли 6,3% 5,0% 1,3 п.п. 6,3% 4,7% 1,6 п.п.
Капитальные затраты 214 257 (16,7)% 214 223 (4,0)%
Свободный денежный поток (руб. экв.)1 197 261 (24,5)% 197 142 38,7%
Операционные затраты, руб./б.н.э. 195 205 (4,9)% 195 185 5,4%
млрд долл.2 (за исключением %)
Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий 31,9 33,1 (3,6)% 31,9 30,9 3,2%
EBITDA 8,3 7,4 12,2% 8,3 6,8 22,1%
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти 1,9 1,6 18,8% 1,9 1,5 26,7%
Капитальные затраты 3,2 3,9 (17,9)% 3,2 3,9 (17,9)%
Свободный денежный поток 3,0 4,0 (25,0)% 3,0 2,5 20,0%
Операционные затраты, долл./б.н.э. 3,0 3,1 (3,2)% 3,0 3,3 (9,1)%
Справочно
Средняя цена Urals, долл./барр. 63,2 67,3 (6,1)% 63,2 65,2 (3,1)%
Средняя цена Urals, тыс. руб./барр. 4,18 4,48 (6,6)% 4,18 3,71 12,7%

1 В расчет включены проценты за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов.
2 Для пересчета использованы среднемесячные курсы ЦБ РФ.

*Без учета единовременного увеличения внеоборотных активов и финансовых обязательств в результате отражения на балансе операционной аренды в размере 103 млрд. руб. в соответствии с IAS 16 «Аренда»

Комментируя результаты за I кв. 2019 г., Председатель Правления и Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин сказал:

«Несмотря на волатильность и снижение среднеквартальных нефтяных цен, уменьшение объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и соглашение о стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в I кв. 2019 г. Компания продемонстрировала улучшение финансовых показателей как с точки зрения роста чистой прибыли, так и с точки зрения сохранения высокого уровня свободного денежного потока. Этому способствовали усилия менеджмента, которые прежде всего выразились в контроле над затратами и эффективном отборе инвестиционных проектов.

Компания остается приверженной задаче достижения высоких темпов органического роста за счет запуска новых проектов и поддержания уровня добычи на выработанных месторождениях. Все это в конечном итоге приведет к росту объемов свободного денежного потока, увеличению отдачи для акционеров через выплату дивидендов и снижения уровня долговой нагрузки – целей, которых Компания последовательно и успешно добивается на протяжении уже нескольких лет.

Год назад Совет директоров поддержал предложения по повышению доходности для акционеров и улучшению инвестиционной привлекательности Компании. Среди представленных инициатив установление минимального целевого уровня снижения совокупной долговой нагрузки. В 2018 г. Компания снизила объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга более чем на 14 млрд. долл. В текущем втором квартале мы ставим задачу по снижению этих показателей на сумму не менее 2 млрд долл. США.

На недавнем заседании Совет директоров Компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 11,33 руб. на акцию по результатам 2018 года. Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия, суммарный дивиденд на акцию за 2018 год составит 25 руб. 91 коп. Таким образом, в случае одобрения этой рекомендации акционерами, дивиденд на акцию вырастет почти в 2,5 раза по сравнению с уровнем предыдущего года и более чем в 4 раза по сравнению с выплатами за 2016 год. Эта динамика наглядно показывает, что Компания работает для акционеров и будет стремиться к достижению самых высоких показателей с точки зрения темпов роста добычи, эффективности инвестиций и финансовой устойчивости».

Финансовые показатели

Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий

В I кв. 2019 г. выручка и доход от ассоциированных и совместных предприятий cоставили 2 077 млрд руб. (31,9 млрд долл.). Сокращение показателя на 4,1% квартал к кварталу связано со снижением мировых цен на нефть (-6,6% в руб. и -6,1% в долл. выражении) и цен на нефтепродукты как на внешних рынках (-5,1% в руб. выражении), так и на внутреннем рынке РФ (-7,5% в руб. выражении), при росте объемов реализации нефти (+3,5%).

Увеличение выручки на 20,6% в рублевом выражении год к году обусловлено ростом объемов реализации нефти и нефтепродуктов (+7,6%), а также повышением цен на нефть в рублевом выражении (+12,7%) на фоне ослабления обменного курса. Дополнительным фактором роста выручки стало увеличение дохода от ассоциированных и совместных предприятий.

EBITDA

В I кв. 2019 г. показатель EBITDA составил 548 млрд руб. (8,3 млрд долл.), увеличившись на 12,3% по сравнению с IV кв. 2018 г. Рост показателя прежде всего связан с относительно высоким уровнем цен на фоне продолжающейся геополитической нестабильности, а также с положительным влиянием эффекта временного лага по экспортной пошлине и сокращением операционных расходов.

Удельные операционные затраты на добычу в I кв. 2019 г. составили 195 руб. на б.н.э. (3,0 долл. на б.н.э.), снизившись на 4,9% к IV кв. 2018 г., что связано с сезонным сокращением объемов ГТМ, работ по обслуживанию и ремонту трубопроводов и нефтепромыслового оборудования.

Рост EBITDA в 1,4 раза к I кв. 2018 г. в значительной мере обусловлен наращиванием производственных показателей на фоне положительной динамики рублевых цен на нефть, а также эффективным контролем за расходами.

Чистая прибыль акционеров Компании

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Компании, в I кв. 2019 г. составила 131 млрд руб. (1,9 млрд долл.). Позитивная динамика показателя преимущественно связана с ростом операционной прибыли и положительным эффектом курсовых разниц. Вместе с тем, осуществление нерыночных методов регулирования внутреннего рынка нефтепродуктов в условиях налогового маневра привело к признанию Компанией обесценения активов сегмента «Переработка, коммерция и логистика» в I кв. 2019 г., в размере 80 млрд руб., что негативно отразилось на чистой прибыли за отчетный период.

Рост показателя к I кв. 2018 г. на 61,7% обусловлен положительной динамикой операционной прибыли, а также положительным эффектом курсовых разниц, с учетом признания обесценения активов.

Капитальные затраты

Капитальные затраты в I кв. 2019 г. составили 214 млрд руб. (3,2 млрд долл.), снизились на 16,7% к 4 кв. 2018 г. в силу сезонного фактора и сохранились практически на уровне I кв. 2018 г.

Свободный денежный поток

Свободный денежный поток в I кв. 2019 г. составил 197 млрд руб. (3,0 млрд долл.). Снижение относительно IV кв. 2018 г. связано с изменением динамики оборотного капитала в результате роста цен на конец отчетного периода по сравнению с декабрем 2018 г.

Финансовая устойчивость

В I кв. 2019 г. общий долг Компания снизился на 12%, доля его краткосрочной части была сокращена с 22% до 20%, повысив финансовую устойчивость. Значение показателя чистый долг / EBITDA на конец квартала составило 1,3x.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь С.В. Грицкевич
3.2. 13 мая 2019 года                                     М.П.