ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
Общие сведения
Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСТОТРЕСТ»
Место нахождения эмитента 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7,стр. 3
ОГРН эмитента 1027739167246
ИНН эмитента 7701045732
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mostotrest.ru
Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата: 16 мая 2011 г.;
место проведения собрания: г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ОАО «МОСТОТРЕСТ»;
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 228 134 211 голосов, что составляет 80,98 % от размещенных голосующих акций ОАО «МОСТОТРЕСТ».
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
6) Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7) Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО
«Мостострой-11», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8) Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Таганка Мост», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9) Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10) Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок Общества - Договора о банковской гарантии № 1233ГР/10-Р от 12.11.2010 с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Договора залога имущественных прав № 1233ГР/10-Р-ЗИП от 22.12.2010 с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1) 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 г. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) Общества по результатам2010 финансового года, в размере 2 686 417 705 рублей следующим образом:
Распределить на дивиденды 845 193 300 руб.
Оставить в распоряжении Общества 1 841 224 405 руб.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 г. в размере 3 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на 04 апреля 2011 г.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить:
юридическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на расчетные счета акционеров, указанные в реестре акционеров;
физическим лицам - почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров, или, по их
заявлению, путем перечисления на любые лицевые счета или наличными в кассе Общества, при этом заявление должно поступить от акционера в Общество в течение 10 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Расходы по переводу дивидендов производятся за счет акционеров.
2) Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем составе:
1. Арнаут Дирк Лугтмейер (Arnaut Dirk Lugtmeijer)
2. Власов Владимир Николаевич
3. Демидов Денис Леонидович
4. Добровский Леонид Юльевич
5. Егорова Ирина Леонидовна
6. Журба Мария Михайловна
7. Коряшкин Георгий Алексеевич
8. Маканова Ирина Юрьевна
9. Носков Михаил Вячеславович
10. Сухорукова Елена Викторовна
11. Тони Олег Вильямсович
3) Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов в следующем составе:
1. Монастыров Владимир Вениаминович
2. Назарян Гаянэ Юрьевна
3. Нестеренко Анна Викторовна
4. Фролов Дмитрий Леонидович
4) Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ».
5) Одобрить сделки между Обществом и ООО "КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, которое владеет более 20 процентами долей юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) - ОАО "МОСТОТРЕСТ", ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ»;
предмет сделки - выполнение работ по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, производственного и гражданского назначения;
цена сделки - сумма, не превышающая 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, включая НДС.
6) Одобрить сделки между Обществом и ООО "Трансстроймеханизация", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, которое владеет более 20 процентами долей юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) - ОАО "МОСТОТРЕСТ", ООО "Трансстроймеханизация";
предмет сделки - выполнение работ по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, производственного и гражданского назначения;
цена сделки - сумма, не превышающая 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, включая НДС.
7) Одобрить сделки между Обществом и ОАО "Мостострой - 11", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, которое владеет более 20 процентами долей юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) - ОАО "МОСТОТРЕСТ", ОАО "Мостострой - 11";
предмет сделки - выполнение работ по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, производственного и гражданского назначения;
цена сделки - сумма, не превышающая 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, включая НДС.
8) Одобрить сделки между Обществом и ООО «Таганка Мост», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, которое владеет более 20 процентами долей юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) - ОАО "МОСТОТРЕСТ", ООО "Таганка Мост";
предмет сделки - выполнение работ по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, производственного и гражданского назначения;
цена сделки - сумма, не превышающая 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, включая НДС.
9) Одобрить сделки между ОАО "МОСТОТРЕСТ" и ЗАО "Челябинский завод металлоконструкций", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих условиях:
стороны (выгодоприобретатели) - ОАО "МОСТОТРЕСТ", ЗАО "Челябинский завод металлоконструкций";
предмет сделки - изготовление и поставка металлоконструкций;
цена сделки - сумма, не превышающая 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, включая НДС.
10) 1. Одобрить крупную сделку - Договор о банковской гарантии № 1233ГР/10-Р от 12.11.2010 года между "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), именуемым в дальнейшем Гарант, в лице Председателя Правления Акимова А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытым акционерным обществом "МОСТОТРЕСТ", именуемым в дальнейшем Принципал, в лице Генерального директора Власова В.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее - Договор о банковской гарантии) заключенный на следующих существенных условиях:
- по письменному заявлению Принципала Гарант обязуется выдать в пользу Федерального государственного учреждения "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных
дорог Черноморского побережья Федерального дорожного агентства" (ФГУ ДСД"Черноморье"),
именуемого в дальнейшем Бенефициар, банковскую гарантию, именуемую в дальнейшем Гарантия, на сумму 18 264 637 000,50 (Восемнадцать миллиардов двести шестьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать семь тысяч, 50/100) российских рублей со сроком действия с даты выдачи по 31 марта 2013 года (включительно) для целей обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств по Государственному контракту на выполнение работ по строительству Объекта: "Строительство автомагистрали г. Сочи "Дублер Курортного проспекта" от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга-Сочи (р. Псахе) до начала обхода города Сочи ПК0 (р. Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул. Земляничная до Курортного проспекта, Краснодарский край" (II очередь от ул. Земляничной до р. Сочи), (III
очередь от р.Сочи до р. Псахе)", заключенному по результатам проведения Бенефициаром открытого конкурса на условиях, изложенных в Протоколе № 100908/001951/81/3 заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе от "28" октября 2010 г., победителем которого признан Принципал (далее –Контракт);
- за выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 1,0 (Один) процент годовых от суммы Гарантии (но не менее 500,00 долларов США за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом любого из обязательств, указанных:
- в пунктах 11.4, 11.6 или 11.7 Договора о банковской гарантии, размер вознаграждения за выдачу Гарантии увеличивается на 1,0 (один) процент годовых;
- в пунктах 11.5, 8 или 11.8 Договора о банковской гарантии, размер вознаграждения за выдачу Гарантии увеличивается на 5,0 (пять) процентов годовых;
начиная с первого числа первого месяца календарного квартала, следующего за кварталом, в котором имело место вышеуказанное(-ые) нарушение(-ия) обязательств. Применение ранее действующей ставки вознаграждения возобновляется с первого числа первого месяца календарного квартала, следующего за кварталом, в котором допущенное нарушение было устранено;
- вознаграждение уплачивается ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня первого месяца календарного квартала, за который уплачивается вознаграждение, при этом платеж за первый неполный календарный квартал срока действия Гарантии осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты вступления Гарантии в силу.
При прекращении Гарантии ранее 31 марта 2013 года (за исключением случая досрочного выполнения Принципалом всех обязательств по Контракту), вознаграждение за выдачу Гарантии за период с первого числа первого месяца календарного квартала, следующего за кварталом, в котором Гарантия была досрочно прекращена, по 31 марта 2013 года (включительно), уплачивается Принципалом единовременно в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты досрочного прекращения Гарантии.
Принципал обязуется не позднее даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии возместить Гаранту в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по Гарантии, а также возместить все фактически понесенные им расходы, возникшие в связи с исполнением Договора о банковской гарантии и документально подтвержденные Гарантом.
2. Одобрить крупную сделку - Договор залога имущественных прав № 1233ГР/10-Р-ЗИП от 22.12.2010 года между "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), именуемым в дальнейшем Залогодержатель, в лице Заместителя Председателя Правления Муранова А.Ю., действующего на основании Доверенности от "08" декабря 2010 г. № Д-01/1536, с одной стороны, и Открытым акционерным обществом "МОСТОТРЕСТ", именуемым в дальнейшем Залогодатель, в лице Генерального директора Власова В.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключенный в обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем: - по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 315/10-Р, заключенному Залогодержателем с Залогодателем в г. Москве 22 декабря 2010 года (далее именуемое Кредитное соглашение);
- по Договору о банковской гарантии № 1233ГР/10-Р, заключенному Залогодержателем с Залогодателем в г. Москве 12 ноября 2010 года (далее именуемому Договору о банковской гарантии), на следующих существенных условиях:
Залогодатель передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования) на денежные средства по Государственному контракту №143 на выполнение работ по строительству Объекта: "Строительство центральной автомагистрали г. Сочи "Дублер Курортного проспекта" от км. 172 федеральной автодороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала обхода г.Сочи ПК0 (р. Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул. Земляничная до Курортного проспекта, Краснодарский край" (II очередь от ул.Земляничной до р.Сочи и III очередь от р.Сочи до р.Псахе)" от 17.11.2010 г. (далее - Государственный контракт), заключенному Залогодателем с Федеральным государственным учреждением "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного агентства" (Заказчик), а Залогодержатель принимает в залог указанные имущественные права (далее именуемые Предмет залога).
Залогом обеспечивается:
1) Исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения (в тексте которого Залогодержатель именуется Кредитор или Банк, а Залогодатель именуется Заемщик), имеющего следующие существенные условия:
а) лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) рублей;
б) целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика;
в) окончание периода использования кредитной линии: "26" мая 2013 г. (включительно). По окончании периода использования кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение траншей Кредита;
г) использование кредитной линии производится траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок, окончание которого должно быть не позднее "26" августа 2013 г. (включительно);
д) дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по кредитной линии - "26" августа 2013 г. (включительно);
е) предельный размер ссудной задолженности по кредитной линии не должен превышать 50% от остатка планируемых к получению сумм от Заказчика по Государственному контракту. Если остаток ссудной задолженности по кредитной линии превысит указанную величину, Заемщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней произвести погашение ссудной задолженности до указанной величины, либо предоставить дополнительное обеспечение в виде залога имущественных прав по договору/контракту, удовлетворяющему требованиям Банка. Совокупный объем ссудной задолженности Заемщика перед банками, за исключением кредитов, предоставленных на финансирование обеспечения участия в конкурсах/аукционах на право заключения договоров/контрактов с заказчиками, не должен превышать 12 500 000 000 (Двенадцать миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей;
ж) процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в зависимости от срока транша в следующих размерах:
- при сроке транша до 60 (Шестидесяти) дней - 6,75% (Шесть целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;
- при сроке транша от 61 (Шестидесяти одного) дня до 90 (Девяносто) дней - 7% (Семь) процентов годовых;
- при сроке транша от 91 (Девяносто одного) дня до 180 (Ста восьмидесяти) дней - 7,6% (Семь целых шесть десятых ) процентов годовых;
- при сроке транша от 181 (Ста восьмидесяти одного) дня до 1 (Одного) года - 8% (Восемь) процентов годовых;
- при сроке транша от 1 (Одного) года до 3 (Трех) лет - 9,25% (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых;
з) уплата процентов за пользование Кредитом производится ежемесячно;
и) кредитным соглашением предусмотрено право Банка на досрочное взыскание суммы Кредита и процентов за его использование, а также на изменение процентной ставки за
пользование кредитными средствами в одностороннем порядке.
2) Исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Договора о банковской гарантии (в тексте которого Залогодержатель именуется Гарант, Залогодатель - Принципал, Заказчик - Бенефициар), имеющего следующие существенные условия:
а) сумма Гарантии составляет 18 264 637 000,50 (Восемнадцать миллиардов двести шестьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать семь тысяч, 50/100) российских рублей;
б) срок действия Гарантии - с 12 ноября 2010 г. по 31 марта 2013 года (включительно);
в) за выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 1,0 (Один) процент годовых от суммы Гарантии (но не менее 500,00 долларов США за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии;
г) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом любого из обязательств,
указанных:
- в пунктах 11.4, 11.6 или 11.7 Договора о банковской гарантии, размер вознаграждения за выдачу Гарантии увеличивается на 1,0 (один) процент годовых;
- в пунктах 11.5, 8 или 11.8 Договора о банковской гарантии, размер вознаграждения за выдачу Гарантии увеличивается на 5,0 (пять) процентов годовых,
начиная с первого числа первого месяца календарного квартала, следующего за кварталом, в котором имело место вышеуказанное(-ые) нарушение(-ия) обязательств. Применение ранее действующей ставки вознаграждения возобновляется с первого числа первого месяца календарного квартала, следующего за кварталом, в котором допущенное нарушение было устранено;
д) вознаграждение уплачивается ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня первого месяца календарного квартала, за который уплачивается вознаграждение, при этом платеж за первый неполный календарный квартал срока действия Гарантии осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты вступления Гарантии в силу, при прекращении Гарантии ранее 31 марта 2013 года (за исключением случая досрочного выполнения Принципалом всех обязательств по Контракту), вознаграждение за выдачу Гарантии за период с первого числа первого месяца календарного квартала, следующего за кварталом, в котором Гарантия была досрочно прекращена, по 31 марта 2013 года (включительно), уплачивается Принципалом единовременно в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты досрочного прекращения Гарантии;
е) Принципал обязуется не позднее даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии возместить Гаранту в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по Гарантии, а также возместить все фактически понесенные им расходы, возникшие в связи с исполнением Договора о банковской гарантии и документально подтвержденные Гарантом.
Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 23 411 203 525,50 (Двадцать три миллиарда четыреста одиннадцать миллионов двести три тысячи пятьсот двадцать пять 50/100) рублей.
В связи с залогом Залогодержатель получает право на удовлетворение своего требования по обязательствам по Кредитному соглашению и Договору о банковской гарантии за счет Предмета залога, преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя. Договором залога имущественных прав предусмотрено право Залогодержателя обратить взыскание на предмет залога во внесудебном порядке.
Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол № 26 от 18 мая 2011 года.
Подпись
Генеральный директор В.Н. Власов
(подпись)
Дата "19" мая 2011 г. М. П.
English (US) 