Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 96,00% | 289,14 $ | 1 249,68 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 52,84 ₽ | 1 352,58 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 54,03 ₽ | 1 353,77 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 86,00% | 909,24 $ | 1 769,73 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
АЛЬФАЗО400 | 1 000 $ | 81,35% | 1 296,57 $ | 2 110,54 $ | 14,75 $ | 17,95 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 101,01% | 1 968,5 $ | 2 979,18 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 103,00% | 3 609,68 $ | 4 640,24 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 62 234,41 € | 136 651,8 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 133 359,73 € | 203 399,63 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 132 932,49 € | 254 203,32 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,35% | 196 171,04 $ | 282 238,77 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 179 614,71 $ | 299 683,11 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 284 145,25 € | 410 592,28 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 335 304,09 € | 443 515,74 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 384 888,14 $ | 509 459,11 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 34 726,03 ₽ | 895 216,23 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 19 881,92 ₽ | 975 426,27 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 27 932,05 ₽ | 1 028 502,05 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 31 137,53 ₽ | 1 031 707,53 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 59 918,08 ₽ | 1 059 487,51 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |