Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РСХБ 31Т1 | 1 000 ₽ | 100,00% | 1,11 ₽ | 1 001,68 ₽ | 50,36 ₽ | 10,10 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 147 945,21 ₽ | 10 153 645,21 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 147 945,21 ₽ | 10 153 645,21 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 147 945,21 ₽ | 10 153 645,21 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ПСБ 02 | 1 000 ₽ | 100,01% | 68,38 ₽ | 1 069,05 ₽ | 79,78 ₽ | 16,00 % | 0,00 % |
ПСБ обл03 | 1 000 ₽ | 100,01% | 68,82 ₽ | 1 069,49 ₽ | 79,78 ₽ | 16,00 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 101,01% | 1 968,5 $ | 2 979,18 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 284 145,25 € | 410 592,28 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 103,00% | 3 609,68 $ | 4 640,24 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 54,03 ₽ | 1 353,77 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 52,84 ₽ | 1 352,58 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
НКК 11 | 1 353,12 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 353,93 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 12 | 1 335,68 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 336,48 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
ВТБ С1-518 | 1 000 ₽ | 97,99% | 0,07 ₽ | 980,53 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | 0,77 % |
ИнвОбл03 | 1 000 ₽ | 94,96% | 0,01 ₽ | 950,15 ₽ | 0,09 ₽ | 0,01 % | 0,96 % |
ИнвОбл02 | 1 000 ₽ | 93,50% | 0,02 ₽ | 935,55 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | 1,25 % |
ЗСД 01 | 1 000 ₽ | 151,54% | 0 ₽ | 1 516,26 ₽ | 52,06 ₽ | 10,44 % | 1,54 % |
Соц.разв01 | 523,52 ₽ | 108,00% | 6,15 ₽ | 571,87 ₽ | 13,33 ₽ | 10,21 % | 1,56 % |
ВТБ С1-252 | 1 000 ₽ | 95,48% | 0 ₽ | 955,34 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 2,13 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 47 945,21 ₽ | 10 053 645,21 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |