Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS06/25-A | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 10 ₽ | 0.01% | 0,00 % |
СФО МО 01 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 032,87 ₽ | 8,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 150 357,5 € | 271 628,33 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 70 392,48 € | 144 809,87 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 140 784,95 € | 210 824,85 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 299 965,24 € | 426 412,28 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 203 748,85 $ | 323 817,25 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,00% | 207 695,42 $ | 293 244,16 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 79,75% | 407 498,6 $ | 527 191,79 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 345 928,15 € | 454 139,79 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 36 346,58 ₽ | 896 836,78 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 33 795,62 ₽ | 1 034 365,62 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 22 722,19 ₽ | 978 266,54 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 30 647,67 ₽ | 1 031 217,67 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 62 589,59 ₽ | 1 062 159,02 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,75% | 210 450,68 ₽ | 4 650 480,06 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 347 534,25 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 136 313,7 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 80,25% | 73 041,1 ₽ | 4 087 828,22 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 81,45% | 215 684,93 ₽ | 8 365 327,58 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |