Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 158 904,11 ₽ | 10 164 604,11 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 158 904,11 ₽ | 10 164 604,11 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 192 706,2 $ | 312 774,6 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,50% | 201 998,34 $ | 288 297,5 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ГазК 2Б-01 | 5 000 000 ₽ | 88,75% | 205 145,21 ₽ | 4 645 174,58 ₽ | 321 865,75 ₽ | 12,91 % | 0,00 % |
АЛЬФА-БС01 | 10 000 000 ₽ | 81,45% | 206 027,4 ₽ | 8 355 670,05 ₽ | 292 945,21 ₽ | 11,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 286 780,82 ₽ | 8 641 540,32 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 291 990,32 € | 418 437,36 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 339 963,72 € | 448 175,37 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 341 472,6 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 80,00% | 396 319,81 $ | 516 388,21 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГПБ-Т2-05Р | 10 000 000 ₽ | 0,00% | 575 342,47 ₽ | 0 ₽ | 747 945,21 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
НКК 11 | 1 354,91 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 355,72 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 12 | 1 337,44 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 338,24 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
ИнвОбл01 | 1 000 ₽ | 98,61% | 0,02 ₽ | 986,68 ₽ | 0,06 ₽ | 0,01 % | 0,50 % |
ВТБ С1-518 | 1 000 ₽ | 97,64% | 0,08 ₽ | 977,04 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | 0,91 % |
ИнвОбл03 | 1 000 ₽ | 94,96% | 0,01 ₽ | 950,15 ₽ | 0,09 ₽ | 0,01 % | 0,96 % |
ИнвОбл02 | 1 000 ₽ | 93,90% | 0,02 ₽ | 939,56 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | 1,17 % |
Соц.разв01 | 523,52 ₽ | 108,00% | 6,74 ₽ | 572,46 ₽ | 13,33 ₽ | 10,21 % | 1,53 % |
ЗСД 01 | 1 000 ₽ | 145,67% | 0,86 ₽ | 1 458,39 ₽ | 52,06 ₽ | 10,44 % | 1,73 % |