Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,70% | 1 234,61 ₽ | 760 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 83,28% | 1 351,6 ₽ | 848,34 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 386,37 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 101,09% | 2 047,75 $ | 3 059,22 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 60,51% | 2 739,73 ₽ | 6 057 188,8 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,00% | 3 656,11 $ | 4 676,69 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 5 410,96 ₽ | 8 310 141,96 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 21 099,18 ₽ | 976 643,53 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 29 095,89 ₽ | 1 029 665,89 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 32 276,71 ₽ | 1 032 846,71 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 35 420,55 ₽ | 895 910,75 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 37 876,71 ₽ | 8 392 636,21 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 61 063,01 ₽ | 1 060 632,44 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 65 643,79 € | 140 061,18 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 68 328,77 ₽ | 4 228 198,54 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 132 702,74 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 136 337,09 € | 206 376,99 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 140 214,92 € | 261 485,75 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 60,50% | 142 465,75 ₽ | 6 195 914,25 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 156 164,38 ₽ | 10 161 864,38 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |