Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕАБР П3-04 | 1 000 CN¥ | 95,04% | 13,2 CN¥ | 964,13 CN¥ | 17,45 CN¥ | 3,50 % | 5,29 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 96,25% | 1,29 ₽ | 964,34 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,83 % |
СФО СБ 01 | 1 000 ₽ | 96,40% | 0 ₽ | 964,55 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 5,74 % |
ГазКЗ-25Е2 | 1 000 € | 96,27% | 287,44 ₽ | 966,11 € | 29,5 € | 2,95 % | 6,26 % |
AAG-01 | 1 000 ₽ | 95,84% | 9,87 ₽ | 968,82 ₽ | 34,53 ₽ | 13,85 % | 17,61 % |
ИнфрОблP1 | 1 000 ₽ | 96,72% | 1,32 ₽ | 969,07 ₽ | 40,33 ₽ | 8,00 % | 12,99 % |
КировЗд1Р1 | 1 000 ₽ | 94,70% | 23,21 ₽ | 970,75 ₽ | 27,42 ₽ | 11,00 % | 14,05 % |
Страна 02 | 1 000 ₽ | 96,55% | 4,77 ₽ | 970,82 ₽ | 11,92 ₽ | 14,50 % | 14,65 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 95,90% | 1 313,86 ₽ | 974,04 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,33 % |
ВЭБ.РФ 21 | 1 000 ₽ | 95,89% | 21,36 ₽ | 980,81 ₽ | 46,27 ₽ | 9,28 % | 8,65 % |
ОДК 01 | 1 000 ₽ | 93,18% | 50,66 ₽ | 982,99 ₽ | 53,6 ₽ | 10,75 % | 12,08 % |
РЖД-23 обл | 1 000 ₽ | 95,59% | 26,67 ₽ | 983,11 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 12,21 % |
ГазКЗ-24Е | 1 000 € | 97,16% | 1 099,39 ₽ | 983,27 € | 22,5 € | 2,24 % | 6,51 % |
ГазКЗ-25Е | 1 000 € | 97,60% | 720,09 ₽ | 983,84 € | 43,64 € | 4,36 % | 6,20 % |
ВЭБ.РФ 18 | 1 000 ₽ | 97,38% | 11,14 ₽ | 985,5 ₽ | 38,24 ₽ | 7,67 % | 7,02 % |
Росгео01 | 1 000 ₽ | 97,30% | 13,32 ₽ | 986,87 ₽ | 44,88 ₽ | 9,00 % | 13,95 % |
БорецКЗО26 | 1 000 $ | 97,60% | 970,83 ₽ | 987,27 $ | 30 $ | 5,95 % | 6,09 % |
ВТБ С1-518 | 1 000 ₽ | 98,74% | 0,08 ₽ | 988,04 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | 0,47 % |
Страна 01 | 1 000 ₽ | 98,74% | 1,53 ₽ | 989,49 ₽ | 11,51 ₽ | 14,00 % | 16,50 % |
СибЭнМаш01 | 1 000 ₽ | 98,75% | 2,05 ₽ | 990,11 ₽ | 37,4 ₽ | 15,00 % | 14,51 % |