Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФАБ ЗО1 | 100 000 ₽ | 97,70% | 2 137,5 ₽ | 99 893,19 ₽ | 3 375 ₽ | 6,77 % | 8,24 % |
СОПФ ФПФ 1 | 1 000 ₽ | 83,91% | 7,31 ₽ | 846,89 ₽ | 17,05 ₽ | 6,84 % | 13,33 % |
Росбн13ИП | 1 000 ₽ | 103,56% | 10,02 ₽ | 1 046,21 ₽ | 34,59 ₽ | 6,90 % | -4,29 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 81,50% | 126 575,34 ₽ | 8 281 220,84 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 10,17 % |
ИА ДОМ11P2 | 274,76 ₽ | 82,14% | 1,39 ₽ | 227,21 ₽ | 4,86 ₽ | 7,09 % | 8,16 % |
РЖД 1Б-02 | 1 000 ₽ | 86,96% | 23,8 ₽ | 893,9 ₽ | 36,4 ₽ | 7,30 % | 0,00 % |
ГазКЗ-37Д | 1 000 $ | 105,40% | 1 789,34 ₽ | 1 074,38 $ | 36,44 $ | 7,31 % | 5,49 % |
Росагрл1Р1 | 1 000 ₽ | 90,80% | 35,64 ₽ | 944,16 ₽ | 36,65 ₽ | 7,35 % | 14,58 % |
МКБ ЗО25-2 | 1 000 $ | 97,85% | 1 353,73 $ | 2 332,79 $ | 23,5 $ | 7,46 % | -80,71 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 95,68% | 133,48 $ | 1 090,8 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 66,00% | 91 616,44 ₽ | 6 695 378,44 ₽ | 378 958,9 ₽ | 7,60 % | 16,27 % |
ВЭБ.РФ 18 | 1 000 ₽ | 97,00% | 11,77 ₽ | 982,32 ₽ | 38,24 ₽ | 7,67 % | 7,08 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 97,90% | 349,93 $ | 1 329,48 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
РЖД-19 обл | 1 000 ₽ | 99,21% | 29,46 ₽ | 1 022,13 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 8,46 % |
РЖД-23 обл | 1 000 ₽ | 96,10% | 27,31 ₽ | 988,86 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 11,50 % |
АЛЬФАБ ЗО2 | 100 000 ₽ | 91,41% | 2 398,61 ₽ | 93 860,71 ₽ | 3 925 ₽ | 7,87 % | 13,55 % |
Росагрл1Р2 | 1 000 ₽ | 87,07% | 18,61 ₽ | 889,81 ₽ | 39,39 ₽ | 7,90 % | 14,70 % |
СовкомЗО-4 | 1 000 $ | 101,70% | 941,57 $ | 1 959,15 $ | 40 $ | 7,98 % | -4,70 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 291 990,32 € | 418 437,36 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
ВТБРКС01 | 1 000 ₽ | 88,57% | 5,04 ₽ | 891,24 ₽ | 6,79 ₽ | 7,99 % | 9,61 % |