Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК ЗО27Д | 1 000 $ | 94,50% | 665,55 $ | 1 611,08 $ | 23,25 $ | 4,61 % | -10,82 % |
НорНикЗ26Д | 1 000 $ | 94,50% | 64,44 $ | 1 009,98 $ | 14 $ | 2,79 % | 1,75 % |
ЛУКОЙЛ 30 | 1 000 $ | 94,60% | 0 ₽ | 946,55 $ | 19,38 $ | 3,89 % | 4,67 % |
СКФ ЗО2028 | 1 000 $ | 94,62% | 98,5 ₽ | 947,84 $ | 19,25 $ | 3,84 % | 4,75 % |
ИА ДОМ13P2 | 255,51 ₽ | 94,77% | 0 ₽ | 242,28 ₽ | 1,78 ₽ | 8,48 % | 7,87 % |
ГПБ-КИ-02 | 1 000 ₽ | 94,96% | 0 ₽ | 950,14 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | 15,94 % |
BCS08/24 | 100 000 ₽ | 95,00% | 0 ₽ | 95 054,15 ₽ | 0,00 % | 18,33 % | |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 95,00% | 2 003,09 $ | 2 953,63 $ | 22 $ | 8,92 % | 0,00 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 95,01% | 12,47 ₽ | 606,62 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,50 % |
КировЗд1Р1 | 1 000 ₽ | 95,08% | 18,68 ₽ | 970,02 ₽ | 27,42 ₽ | 11,00 % | 13,64 % |
ЛУКОЙЛ 27 | 1 000 $ | 95,37% | 71,8 ₽ | 955,03 $ | 14 $ | 2,79 % | 3,94 % |
РЖД-23 обл | 1 000 ₽ | 95,46% | 23,44 ₽ | 978,58 ₽ | 39,14 ₽ | 7,85 % | 12,18 % |
ВТБ С1-627 | 1 000 ₽ | 95,50% | 0,06 ₽ | 955,6 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 2,91 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 14 201,37 ₽ | 969 745,72 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
ВЭБ.РФ 21 | 1 000 ₽ | 95,65% | 17,54 ₽ | 974,59 ₽ | 46,27 ₽ | 9,28 % | 8,74 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 95,71% | 0 $ | 957,62 $ | 19,38 $ | 7,86 % | 0,00 % |
СФО СБ 01 | 1 000 ₽ | 95,80% | 0 ₽ | 958,55 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 6,26 % |
МосКред 15 | 1 000 ₽ | 95,99% | 45,62 ₽ | 1 006,07 ₽ | 74,79 ₽ | 15,00 % | 0,00 % |
РЖД-30 обл | 1 000 ₽ | 96,17% | 32,18 ₽ | 994,43 ₽ | 33,66 ₽ | 6,75 % | 6,54 % |
ИнфрОблP1 | 1 000 ₽ | 96,26% | 37,92 ₽ | 1 001,07 ₽ | 39,89 ₽ | 8,00 % | 11,94 % |