Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СФО БКС 14 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,2 ₽ | 0.01% | 0,00 % |
СФО БКС 13 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | 0,00 % |
СФО БКС 12 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,21 ₽ | 0,01 % | 0,00 % |
СФО БКС 11 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | 0,00 % |
СФО БКС 10 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | 0,00 % |
СФО БКС 09 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | 0,00 % |
СФО БКС 08 | 1 000 ₽ | 100,00% | 0 ₽ | 1 000,57 ₽ | 0,5 ₽ | 0.01% | -0.00% |
СФО БКС 07 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | 0,00 % |
СФО БКС 06 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | 0,00 % |
СФО БКС 05 | 1 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | 0,00 % |
Альта | 669,99 ₽ | 100,00% | 12,3 ₽ | 682,67 ₽ | 16,7 ₽ | 10,00 % | 8,45 % |
СОПФ ФПФ 1 | 1 000 ₽ | 83,92% | 7,87 ₽ | 847,55 ₽ | 17,05 ₽ | 6,84 % | 13,33 % |
ИнфрОблP9 | 1 000 ₽ | 0,00% | 13,63 ₽ | 0 ₽ | 14,1 ₽ | 17,16 % | 0,00 % |
ИнфрОблP8 | 1 000 ₽ | 99,69% | 41,67 ₽ | 1 039,14 ₽ | 0,00 % | -0,80 % | |
ИнфрОблP6 | 1 000 ₽ | 99,94% | 41,08 ₽ | 1 041,05 ₽ | 41,78 ₽ | 16,76 % | 13,82 % |
ИнфрОблP5 | 1 000 ₽ | 90,26% | 3,17 ₽ | 906,28 ₽ | 48,65 ₽ | 9,65 % | 13,95 % |
ИнфрОблP4 | 1 000 ₽ | 100,00% | 3,27 ₽ | 1 003,84 ₽ | 50,16 ₽ | 9,95 % | 8,57 % |
ИнфрОблP3 | 1 000 ₽ | 95,03% | 3,25 ₽ | 954,09 ₽ | 49,91 ₽ | 9,90 % | 12,02 % |
ИнфрОблP1 | 1 000 ₽ | 96,72% | 2,63 ₽ | 970,38 ₽ | 40,33 ₽ | 8,00 % | 13,14 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 167 123,29 ₽ | 10 172 823,29 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |