Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭБ.РФ 21 | 1 000 ₽ | 95,69% | 21,87 ₽ | 979,32 ₽ | 46,27 ₽ | 9,28 % | 8,69 % |
СовкомЗО-1 | 1 000 $ | 95,68% | 114,82 $ | 1 072,14 $ | 19 $ | 7,54 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 21 099,18 ₽ | 976 643,53 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
ВТБ С1-252 | 1 000 ₽ | 95,48% | 0 ₽ | 955,34 ₽ | 0 ₽ | 0,00 % | 2,14 % |
BCS08/24 | 100 000 ₽ | 95,00% | 0 ₽ | 95 054,15 ₽ | 0,00 % | 22,91 % | |
ДОМРФИА 04 | 63,44 ₽ | 94,99% | 0 ₽ | 60,3 ₽ | 1,72 ₽ | 10,87 % | 10,21 % |
ГПБ-КИ-02 | 1 000 ₽ | 94,96% | 0 ₽ | 950,14 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | 19,24 % |
ИнвОбл03 | 1 000 ₽ | 94,96% | 0,01 ₽ | 950,15 ₽ | 0,09 ₽ | 0,01 % | 0,96 % |
КировЗд1Р1 | 1 000 ₽ | 94,93% | 23,81 ₽ | 973,65 ₽ | 27,42 ₽ | 11,00 % | 13,83 % |
ТМК ЗО2027 | 1 000 $ | 94,35% | 1 090,32 $ | 2 034,36 $ | 21,5 $ | 4,31 % | -16,74 % |
ИнфрОблP3 | 1 000 ₽ | 94,26% | 2,17 ₽ | 945,31 ₽ | 49,91 ₽ | 9,90 % | 12,59 % |
ГазКЗ-28Д | 1 000 $ | 94,10% | 1 329,9 ₽ | 956,29 $ | 24,75 $ | 4,96 % | 5,87 % |
ДОМРФИА 1P | 72,9 ₽ | 94,10% | 0 ₽ | 68,64 ₽ | 2,13 ₽ | 11,59 % | 11,24 % |
ИнвОбл02 | 1 000 ₽ | 94,04% | 0,02 ₽ | 940,96 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | 1,15 % |
ИА ДОМ13P2 | 250,83 ₽ | 94,02% | 0 ₽ | 235,96 ₽ | 1,87 ₽ | 8,78 % | 8,49 % |
ИА ДОМ17P2 | 413,03 ₽ | 94,00% | 5 ₽ | 393,47 ₽ | 5,3 ₽ | 5,20 % | 4,72 % |
РуСол клБ | 700,06 ₽ | 93,92% | 2,57 ₽ | 660,44 ₽ | 29,58 ₽ | 16,76 % | 16,38 % |
ГТЛК ЗО28Д | 1 000 $ | 93,86% | 1 048,74 $ | 1 987,87 $ | 24 $ | 4,81 % | -11,07 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,85% | 270 684,93 ₽ | 9 661 034,38 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,26 % |
АПРИФП 05 | 1 000 ₽ | 93,80% | 28,14 ₽ | 966,67 ₽ | 32,41 ₽ | 13,00 % | 12,28 % |