Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 169 863,01 ₽ | 10 175 563,01 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 02 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 169 863,01 ₽ | 10 175 563,01 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 03 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 169 863,01 ₽ | 10 175 563,01 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ПСБ 02 | 1 000 ₽ | 100,01% | 71,89 ₽ | 1 072,56 ₽ | 79,78 ₽ | 16,00 % | 0,00 % |
ПСБ обл03 | 1 000 ₽ | 100,01% | 72,33 ₽ | 1 073 ₽ | 79,78 ₽ | 16,00 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 100,13% | 2 181,57 $ | 3 183,47 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 300 220,92 € | 426 667,95 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,00% | 3 737,91 $ | 4 758,49 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 57,21 ₽ | 1 356,95 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 56,01 ₽ | 1 355,75 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
НКК 11 | 1 356,1 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 356,91 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
НКК 12 | 1 338,62 ₽ | 100,00% | 0,04 ₽ | 1 339,42 ₽ | 0,07 ₽ | 0,01 % | 0.01% |
ВТБ С1-733 | 1 000 ₽ | 99,00% | 0,06 ₽ | 990,62 ₽ | 0,3 ₽ | 0,01 % | 0,35 % |
ИнвОбл03 | 1 000 ₽ | 97,60% | 0,01 ₽ | 976,57 ₽ | 0,09 ₽ | 0,01 % | 0,44 % |
ВТБ С1-518 | 1 000 ₽ | 98,31% | 0,08 ₽ | 983,74 ₽ | 0,3 ₽ | 0.01% | 0,65 % |
ИнвОбл02 | 1 000 ₽ | 94,43% | 0,02 ₽ | 944,86 ₽ | 0,1 ₽ | 0,01 % | 1,07 % |
Соц.разв01 | 523,52 ₽ | 108,00% | 7,32 ₽ | 573,04 ₽ | 13,33 ₽ | 10,21 % | 1,50 % |
ЗСД 01 | 1 000 ₽ | 145,67% | 2 ₽ | 1 459,53 ₽ | 52,06 ₽ | 10,44 % | 1,72 % |
Промсвб-16 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 53 424,66 ₽ | 10 059 124,66 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,14 % |
Промсвб-15 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 61 643,84 ₽ | 10 067 343,84 ₽ | 62 328,77 ₽ | 2,50 % | 2,15 % |