Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомЗО-3 | 1 000 $ | 33,00% | 877,54 $ | 1 207,72 $ | 10 $ | 2,15 % | 0,00 % |
СовкомЗО-2 | 1 000 $ | 97,90% | 349,93 $ | 1 329,48 $ | 19,38 $ | 7,69 % | 0,00 % |
ХКФБ Т1-01 | 1 000 $ | 96,98% | 375,18 $ | 1 345,52 $ | 22 $ | 8,73 % | 0,00 % |
РСХБ 07Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 54,42 ₽ | 1 354,16 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
РСХБ 06Т1 | 1 000 ₽ | 129,90% | 55,62 ₽ | 1 355,36 ₽ | 72,3 ₽ | 14,50 % | 0,00 % |
TCS perp2 | 1 000 $ | 85,37% | 962,31 $ | 1 816,5 $ | 15 $ | 5,95 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 101,34% | 2 072,54 $ | 3 086,56 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,00% | 3 668,88 $ | 4 689,46 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 66 634,89 € | 141 052,28 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 137 041,82 € | 207 081,72 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 142 332,27 € | 263 603,11 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-1 | 150 000 $ | 57,50% | 201 998,34 $ | 288 297,5 $ | 3 739,73 $ | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 192 706,2 $ | 312 774,6 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 291 990,32 € | 418 437,36 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
РСХБ С01Е1 | 150 000 € | 72,10% | 339 963,72 € | 448 175,37 € | 3 739,73 € | 5,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 80,00% | 396 319,81 $ | 516 388,21 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 35 652,05 ₽ | 896 142,25 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 21 504,93 ₽ | 977 049,28 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 29 483,84 ₽ | 1 030 053,84 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 32 656,44 ₽ | 1 033 226,44 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |