Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазКЗ-Б26Е | 1 000 € | 74,19% | 1 240,38 ₽ | 754,98 € | 38,97 € | 3,89 % | 0,00 % |
ГазКБЗО26Д | 1 000 $ | 82,75% | 1 359,14 ₽ | 843,05 $ | 22,99 $ | 4,61 % | 0,00 % |
STL-26 EUR | 1 000 € | 0,00% | 1 384,63 € | 0 € | 14,5 € | 1,45 % | 0,00 % |
TCS perp1 | 1 000 $ | 101,30% | 2 072,54 $ | 3 086,11 $ | 29,98 $ | 11,89 % | 0,00 % |
РСХБ 11В1 | 1 000 $ | 102,00% | 3 668,88 $ | 4 689,46 $ | 44,88 $ | 9,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-5 | 10 000 000 ₽ | 62,00% | 5 479,45 ₽ | 6 209 013,45 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 10 821,92 ₽ | 8 315 552,92 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-06 | 1 000 000 ₽ | 95,50% | 21 504,93 ₽ | 977 049,28 ₽ | 73 847,12 ₽ | 14,81 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-07 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 29 483,84 ₽ | 1 030 053,84 ₽ | 70 606,03 ₽ | 14,16 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-05 | 1 000 000 ₽ | 100,00% | 32 656,44 ₽ | 1 033 226,44 ₽ | 69 110,14 ₽ | 13,86 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 35 652,05 ₽ | 896 142,25 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 83,50% | 43 287,67 ₽ | 8 398 047,17 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
РЖД 1Б-08 | 1 000 000 ₽ | 99,90% | 61 444,66 ₽ | 1 061 014,09 ₽ | 69 459,18 ₽ | 13,93 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-9 | 125 000 € | 59,50% | 66 634,89 € | 141 052,28 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 80,25% | 69 506,85 ₽ | 4 084 293,98 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 133 605,48 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-2 | 125 000 € | 56,00% | 137 041,82 € | 207 081,72 € | 2 337,33 € | 3,75 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 142 332,27 € | 263 603,11 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБ1-11 | 10 000 000 ₽ | 60,50% | 145 205,48 ₽ | 6 198 653,98 ₽ | 498 630,14 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |
СГБ 01 | 10 000 000 ₽ | 100,00% | 158 904,11 ₽ | 10 164 604,11 ₽ | 1 002 739,73 ₽ | 10,00 % | 0,00 % |