Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпКап3Б1 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 299 041,1 ₽ | 0 ₽ | 426 335,62 ₽ | 14,75 % | 0,00 % |
ГазпКап3Б2 | 5 000 000 ₽ | 0,00% | 114 647,95 ₽ | 0 ₽ | 164 298,63 ₽ | 6,59 % | 0,00 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 30 790,41 ₽ | 891 049,1 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 44 767,12 ₽ | 4 203 458,82 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазпромК07 | 1 000 ₽ | 99,77% | 10,72 ₽ | 1 008,53 ₽ | 42,32 ₽ | 16,97 % | 14,63 % |
ГлДорога 3 | 625 ₽ | 95,01% | 12,26 ₽ | 606,34 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,51 % |
ГлДорога 6 | 625 ₽ | 96,99% | 10,68 ₽ | 617,15 ₽ | 24,93 ₽ | 4,00 % | 4,04 % |
ГлДорога 7 | 750 ₽ | 91,02% | 14,63 ₽ | 697,59 ₽ | 29,92 ₽ | 4,00 % | 5,21 % |
ДОМ.РФ15об | 1 000 ₽ | 105,50% | 24,84 ₽ | 1 079,93 ₽ | 93,26 ₽ | 18,50 % | 13,75 % |
ДОМ.РФ25об | 800 ₽ | 101,99% | 11,22 ₽ | 827,26 ₽ | 31,91 ₽ | 16,00 % | 12,51 % |
ДОМ.РФ26об | 1 000 ₽ | 116,05% | 0,77 ₽ | 1 161,93 ₽ | 35,29 ₽ | 14,00 % | 8,03 % |
ДОМ.РФ30об | 1 000 ₽ | 101,61% | 24,25 ₽ | 1 040,93 ₽ | 35,41 ₽ | 14,05 % | 11,37 % |
ДОМ.РФ31об | 1 000 ₽ | 100,00% | 35,29 ₽ | 1 035,47 ₽ | 69,81 ₽ | 14,00 % | 11,80 % |
ДОМРФИА 01 | 174,07 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 4,84 ₽ | 11,03 % | 0,00 % |
ДОМРФИА 03 | 86,06 ₽ | 91,56% | 0 ₽ | 78,84 ₽ | 2,6 ₽ | 12,12 % | 12,07 % |
ДОМРФИА 04 | 63,44 ₽ | 96,81% | 0 ₽ | 61,45 ₽ | 1,72 ₽ | 10,87 % | 9,90 % |
ДОМРФИА 1P | 72,9 ₽ | 93,65% | 0 ₽ | 68,31 ₽ | 2,13 ₽ | 11,59 % | 11,28 % |
ДОМРФИА 2P | 64,32 ₽ | 98,11% | 0,1 ₽ | 63,22 ₽ | 1,84 ₽ | 11,47 % | 10,19 % |
ДОМСУБТ2-1 | 10 000 000 ₽ | 93,80% | 199 452,05 ₽ | 9 581 237,01 ₽ | 648 219,18 ₽ | 13,00 % | 12,37 % |
ДелоПортс1 | 1 000 ₽ | 90,00% | 0,05 ₽ | 900,56 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01 % | 6,26 % |