Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБСУБ1-8 | 150 000 $ | 80,00% | 129 890,67 $ | 249 959,07 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
ИА ДОМ11P2 | 274,76 ₽ | 81,87% | 0,43 ₽ | 225,5 ₽ | 4,86 ₽ | 7,09 % | 8,24 % |
ВТБСУБТ2-2 | 10 000 000 ₽ | 82,00% | 129 643,84 ₽ | 8 334 317,84 ₽ | 907 506,85 ₽ | 18,20 % | 21,66 % |
ВТБ С1-714 | 1 000 ₽ | 82,01% | 0,06 ₽ | 820,63 ₽ | 0,2 ₽ | 0,01 % | 13,13 % |
ВТБСУБТ1-3 | 150 000 $ | 83,00% | 337 715,01 $ | 462 285,98 $ | 7 337,34 $ | 9,81 % | 0,00 % |
Сбер2СУБ2R | 10 000 000 ₽ | 83,00% | 92 054,79 ₽ | 8 396 785,79 ₽ | 349 041,1 ₽ | 7,00 % | 9,79 % |
ВТБСУБ1-12 | 10 000 000 ₽ | 83,01% | 189 383,56 ₽ | 8 495 115,13 ₽ | 984 794,52 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
ГазпромК 3 | 5 000 000 ₽ | 83,15% | 48 301,37 ₽ | 4 208 171,14 ₽ | 214 410,96 ₽ | 8,60 % | 0,00 % |
ГазКЗ-28Е | 1 000 € | 83,49% | 852,29 ₽ | 843,99 € | 18,5 € | 1,84 % | 5,61 % |
ЮниСКап02К | 10 000 ₽ | 83,99% | 45,81 ₽ | 8 449,6 ₽ | 72,33 ₽ | 8,80 % | 8,02 % |
ВТБСУБТ1-6 | 10 000 000 ₽ | 84,10% | 852 739,73 ₽ | 9 267 533,43 ₽ | 934 931,51 ₽ | 18,75 % | 0,00 % |
ГазКЗ-31Д | 1 000 $ | 84,19% | 1 002,47 ₽ | 853,34 $ | 17,5 $ | 3,51 % | 5,77 % |
ИА ДОМ 5P2 | 176,92 ₽ | 84,43% | 0,31 ₽ | 149,77 ₽ | 3,53 ₽ | 8,00 % | 9,03 % |
ВТБСУБ1-13 | 10 000 000 ₽ | 84,50% | 438 287,67 ₽ | 8 893 104,17 ₽ | 492 397,26 ₽ | 19,75 % | 0,00 % |
СОПФ ФПФ 1 | 1 000 ₽ | 85,27% | 3,94 ₽ | 857,13 ₽ | 17,05 ₽ | 6,84 % | 12,54 % |
ПКТ 03 | 1 000 ₽ | 85,41% | 8,37 ₽ | 862,96 ₽ | 32,41 ₽ | 6,50 % | 14,30 % |
ГазКЗ-30Д | 1 000 $ | 85,51% | 590,06 ₽ | 862,08 $ | 16,25 $ | 3,26 % | 5,76 % |
ПКТ 01 | 1 000 ₽ | 85,65% | 20 ₽ | 876,99 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00 % | 13,62 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 267 593,03 $ | 418 178,82 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,08 % |
ГазпромК 2 | 1 000 000 ₽ | 86,00% | 31 484,93 ₽ | 891 975,13 ₽ | 42 134,25 ₽ | 8,45 % | 0,00 % |