Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МетИнвБ С1 | 150 000 $ | 0,00% | 2 013,7 $ | 0 $ | 5 235,62 $ | 7,00 % | 0,00 % |
RUS-35 | 200 000 $ | 100,50% | 1 388,33 $ | 202 502,9 $ | 5 100 $ | 5,06 % | 4,32 % |
BCS06/25-7 | 100 000 ₽ | 72,00% | 0 ₽ | 72 041,04 ₽ | 5 013,7 ₽ | 10,52 % | 51,58 % |
BCS11/24-4 | 100 000 ₽ | 53,40% | 0 ₽ | 53 430,44 ₽ | 5 000 ₽ | 20,51 % | 213,97 % |
ВТБСУБ1-10 | 125 000 € | 96,96% | 124 704,47 € | 245 975,31 € | 4 992,53 € | 8,01 % | 0,00 % |
ВТБСУБТ1-4 | 125 000 € | 101,10% | 275 828,28 € | 402 275,32 € | 4 980,07 € | 7,99 % | 0,00 % |
BCS12/24-B | 100 000 ₽ | 76,00% | 0 ₽ | 76 043,32 ₽ | 4 888,36 ₽ | 10,25 % | 70,73 % |
ГПБ Т2-02Е | 150 000 € | 59,00% | 469 900,2 € | 558 450,65 € | 4 875 € | 3,25 % | -8,44 % |
BCS GMf8 | 100 000 ₽ | 98,00% | 0 ₽ | 98 055,86 ₽ | 4 800,86 ₽ | 9,58 % | 13,22 % |
BCS06/25-9 | 100 000 ₽ | 76,00% | 0 ₽ | 76 043,32 ₽ | 4 763,01 ₽ | 9,99 % | 43,77 % |
BCS12/25-4 | 100 000 ₽ | 77,36% | 0 ₽ | 77 404,1 ₽ | 4 763,01 ₽ | 9,99 % | 32,14 % |
RUS-26 | 200 000 $ | 101,00% | 4 486,11 $ | 206 601,25 $ | 4 750 $ | 4,76 % | 3,35 % |
BCS12/25-6 | 100 000 ₽ | 70,41% | 0 ₽ | 70 450,13 ₽ | 4 512,33 ₽ | 9,47 % | 39,65 % |
BCS GMf11 | 100 000 ₽ | 103,10% | 0 ₽ | 103 158,77 ₽ | 4 500,81 ₽ | 8,98 % | 7,59 % |
RUS-29 | 200 000 $ | 99,35% | 1 361,11 $ | 200 174,37 $ | 4 375 $ | 4,34 % | 3,89 % |
BCS07/26-2 | 100 000 ₽ | 96,70% | 0 ₽ | 96 755,12 ₽ | 4 284,93 ₽ | 8,99 % | 10,37 % |
RUS-27 | 200 000 $ | 100,99% | 3 400 $ | 205 495,13 $ | 4 250 $ | 4,24 % | 3,20 % |
ГПБ Т2-03Д | 175 000 $ | 86,00% | 287 897,62 $ | 438 483,4 $ | 4 101,23 $ | 4,70 % | -7,49 % |
VEON-26 RU | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 062,5 ₽ | 0,00 % | 0,00 % |
СФО МО 01 | 100 000 ₽ | 0,00% | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 032,87 ₽ | 8,00 % | 0,00 % |