Облигация BCS04/27

Описание облигации

BCS04/27 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 18.08.2021 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 1.04.2027 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2371857223Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS04/27
Номинал: $1250
Цена: 100.00% от номинала = $1250.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1250.00 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1250.00 + $0.71 + $0.00 = $1250.71 за 1 шт.
К дате погашения 1.04.2027 (через 2013 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $1250.71 = $-0.71 или -0.01% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.04.2022 1250
2 01.10.2022 1250
3 01.04.2023 1250
4 01.10.2023 1250
5 01.04.2024 1250
6 01.10.2024 1250
7 01.04.2025 1250
8 01.10.2025 1250
9 01.04.2026 1250
10 01.10.2026 1250
11 01.04.2027 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД