Облигация GAZ-31

Описание облигации

GAZ-31 Эмитент: ПАО Газпром
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 000 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 14.07.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 14.07.2031 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2363250833Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GAZ-31
Номинал: $1000
Цена: 100.75% от номинала = $1007.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1007.50 * 0,057% = $0.57
Накопленный купонный доход: $6.61
Вы заплатите: $1007.50 + $0.57 + $6.61 = $1014.69 за 1 шт.
К дате погашения 14.07.2031 (через 3583 дней) вы получите купонами с учетом налогов $350.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1350.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1350.00 - $1014.69 = $335.31 или 3.37% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.01.2022 3.50% $17.50 1.750% 1000
2 14.07.2022 3.50% $17.50 1.750% 1000
3 14.01.2023 3.50% $17.50 1.750% 1000
4 14.07.2023 3.50% $17.50 1.750% 1000
5 14.01.2024 3.50% $17.50 1.750% 1000
6 14.07.2024 3.50% $17.50 1.750% 1000
7 14.01.2025 3.50% $17.50 1.750% 1000
8 14.07.2025 3.50% $17.50 1.750% 1000
9 14.01.2026 3.50% $17.50 1.750% 1000
10 14.07.2026 3.50% $17.50 1.750% 1000
11 14.01.2027 3.50% $17.50 1.750% 1000
12 14.07.2027 3.50% $17.50 1.750% 1000
13 14.01.2028 3.50% $17.50 1.750% 1000
14 14.07.2028 3.50% $17.50 1.750% 1000
15 14.01.2029 3.50% $17.50 1.750% 1000
16 14.07.2029 3.50% $17.50 1.750% 1000
17 14.01.2030 3.50% $17.50 1.750% 1000
18 14.07.2030 3.50% $17.50 1.750% 1000
19 14.01.2031 3.50% $17.50 1.750% 1000
20 14.07.2031 3.50% $17.50 1.750% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД