Облигация BCS11/26-2

Описание облигации

BCS11/26-2 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 13.07.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 13.11.2026 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2363070850Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS11/26-2
Номинал: $1250
Цена: 94.10% от номинала = $1176.25
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1176.25 * 0,057% = $0.67
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1176.25 + $0.67 + $0.00 = $1176.92 за 1 шт.
К дате погашения 13.11.2026 (через 1879 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $1176.92 = $73.08 или 1.21% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.11.2021 1250
2 13.02.2022 1250
3 13.05.2022 1250
4 13.08.2022 1250
5 13.11.2022 1250
6 13.02.2023 1250
7 13.05.2023 1250
8 13.08.2023 1250
9 13.11.2023 1250
10 13.02.2024 1250
11 13.05.2024 1250
12 13.08.2024 1250
13 13.11.2024 1250
14 13.02.2025 1250
15 13.05.2025 1250
16 13.08.2025 1250
17 13.11.2025 1250
18 13.02.2026 1250
19 13.05.2026 1250
20 13.08.2026 1250
21 13.11.2026 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД