Облигация BCS11/24-6

Описание облигации

BCS11/24-6 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 13.07.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 13.11.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2362683570Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS11/24-6
Номинал: $1250
Цена: 98.48% от номинала = $1231.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1231.00 * 0,057% = $0.70
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1231.00 + $0.70 + $0.00 = $1231.70 за 1 шт.
К дате погашения 13.11.2024 (через 1149 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $1231.70 = $18.30 или 0.47% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.11.2021 1250
2 13.02.2022 1250
3 13.05.2022 1250
4 13.08.2022 1250
5 13.11.2022 1250
6 13.02.2023 1250
7 13.05.2023 1250
8 13.08.2023 1250
9 13.11.2023 1250
10 13.02.2024 1250
11 13.05.2024 1250
12 13.08.2024 1250
13 13.11.2024 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД