Облигация BCS11/24-5

Описание облигации

BCS11/24-5 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 7.07.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 9.11.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2360292556Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS11/24-5
Номинал: $1250
Цена: 96.80% от номинала = $1210.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1210.00 * 0,057% = $0.69
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1210.00 + $0.69 + $0.00 = $1210.69 за 1 шт.
К дате погашения 9.11.2024 (через 1146 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $1210.69 = $39.31 или 1.03% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.11.2021 1250
2 09.02.2022 1250
3 09.05.2022 1250
4 09.08.2022 1250
5 09.11.2022 1250
6 09.02.2023 1250
7 09.05.2023 1250
8 09.08.2023 1250
9 09.11.2023 1250
10 09.02.2024 1250
11 09.05.2024 1250
12 09.08.2024 1250
13 09.11.2024 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД