Облигация BCS02/25

Описание облигации

BCS02/25 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 24.06.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 1.02.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2357422331Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS02/25
Номинал: $1250
Цена: 86.00% от номинала = $1075.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1075.00 * 0,057% = $0.61
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1075.00 + $0.61 + $0.00 = $1075.61 за 1 шт.
К дате погашения 1.02.2025 (через 1287 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $1075.61 = $174.39 или 4.60% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.02.2022 1250
2 01.08.2022 1250
3 01.02.2023 1250
4 01.08.2023 1250
5 01.02.2024 1250
6 01.08.2024 1250
7 01.02.2025 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД