Облигация BCS11/24-3

Описание облигации

BCS11/24-3 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 11.06.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 1.11.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2353064335Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS11/24-3
Номинал: $1250
Цена: 107.66% от номинала = $1345.75
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1345.75 * 0,057% = $0.77
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1345.75 + $0.77 + $0.00 = $1346.52 за 1 шт.
К дате погашения 1.11.2024 (через 1195 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $1346.52 = $-96.52 или -2.19% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.11.2021 1250
2 01.02.2022 1250
3 01.05.2022 1250
4 01.08.2022 1250
5 01.11.2022 1250
6 01.02.2023 1250
7 01.05.2023 1250
8 01.08.2023 1250
9 01.11.2023 1250
10 01.02.2024 1250
11 01.05.2024 1250
12 01.08.2024 1250
13 01.11.2024 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД