Облигация BCS01/27

Описание облигации

BCS01/27 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $5 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 2.06.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 5.01.2027 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2348717658Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS01/27
Номинал: $1250
Цена: 96.00% от номинала = $1200.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1200.00 * 0,057% = $0.68
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1200.00 + $0.68 + $0.00 = $1200.68 за 1 шт.
К дате погашения 5.01.2027 (через 1932 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $1200.68 = $49.32 или 0.78% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.01.2022 1250
2 05.07.2022 1250
3 05.01.2023 1250
4 05.07.2023 1250
5 05.01.2024 1250
6 05.07.2024 1250
7 05.01.2025 1250
8 05.07.2025 1250
9 05.01.2026 1250
10 05.07.2026 1250
11 05.01.2027 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД