Облигация BCS10/24

Описание облигации

BCS10/24 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: €10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 21.05.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 1.10.2024 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2345852821Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS10/24
Номинал: €1000
Цена: 89.15% от номинала = €891.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €891.50 * 0,057% = €0.51
Накопленный купонный доход: €0.00
Вы заплатите: €891.50 + €0.51 + €0.00 = €892.01 за 1 шт.
К дате погашения 1.10.2024 (через 1106 дней) вы получите купонами с учетом налогов €0.00, а также тело облигации (€1000), итого: €1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: €1000.00 - €892.01 = €107.99 или 4.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.10.2021 1000
2 01.01.2022 1000
3 01.04.2022 1000
4 01.07.2022 1000
5 01.10.2022 1000
6 01.01.2023 1000
7 01.04.2023 1000
8 01.07.2023 1000
9 01.10.2023 1000
10 01.01.2024 1000
11 01.04.2024 1000
12 01.07.2024 1000
13 01.10.2024 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД