Облигация BCS07/23-4

Описание облигации

BCS07/23-4 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $5 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 17.06.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 2.07.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2341010994Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS07/23-4
Номинал: $1250
Цена: 99.72% от номинала = $1246.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1246.50 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1246.50 + $0.71 + $0.00 = $1247.21 за 1 шт.
К дате погашения 2.07.2023 (через 707 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $1247.21 = $2.79 или 0.12% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.10.2021 1250
2 02.01.2022 1250
3 02.04.2022 1250
4 02.07.2022 1250
5 02.10.2022 1250
6 02.01.2023 1250
7 02.04.2023 1250
8 02.07.2023 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД