Облигация BCS09/24-2

Описание облигации

BCS09/24-2 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 28.04.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 3.09.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2337341528Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS09/24-2
Номинал: $1250
Цена: 92.84% от номинала = $1160.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1160.50 * 0,057% = $0.66
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1160.50 + $0.66 + $0.00 = $1161.16 за 1 шт.
К дате погашения 3.09.2024 (через 1078 дней) вы получите купонами с учетом налогов $750.00, а также тело облигации ($1250), итого: $2000.00
Ваша прибыль* за все время составит: $2000.00 - $1161.16 = $838.84 или 24.46% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.09.2021 5.00% $62.50 5.000% 1250
2 03.12.2021 1250
3 03.03.2022 1250
4 03.06.2022 1250
5 03.09.2022 1250
6 03.12.2022 1250
7 03.03.2023 1250
8 03.06.2023 1250
9 03.09.2023 1250
10 03.12.2023 1250
11 03.03.2024 1250
12 03.06.2024 1250
13 03.09.2024 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД