Облигация BCS11/26

Описание облигации

BCS11/26 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 14.04.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 19.11.2026 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2332228449Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS11/26
Номинал: $1250
Цена: 110.00% от номинала = $1375.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1375.00 * 0,057% = $0.78
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1375.00 + $0.78 + $0.00 = $1375.78 за 1 шт.
К дате погашения 19.11.2026 (через 1938 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $1375.78 = $-125.78 или -1.72% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.11.2021 1250
2 19.05.2022 1250
3 19.11.2022 1250
4 19.05.2023 1250
5 19.11.2023 1250
6 19.05.2024 1250
7 19.11.2024 1250
8 19.05.2025 1250
9 19.11.2025 1250
10 19.05.2026 1250
11 19.11.2026 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД