Облигация BCS11/24-2

Описание облигации

BCS11/24-2 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $5 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 7.04.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 14.11.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2328978999Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS11/24-2
Номинал: $1250
Цена: 100.00% от номинала = $1250.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1250.00 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1250.00 + $0.71 + $0.00 = $1250.71 за 1 шт.
К дате погашения 14.11.2024 (через 1204 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $1250.71 = $-0.71 или -0.02% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.11.2021 1250
2 14.05.2022 1250
3 14.11.2022 1250
4 14.05.2023 1250
5 14.11.2023 1250
6 14.05.2024 1250
7 14.11.2024 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД