Облигация BCS05/26-2

Описание облигации

BCS05/26-2 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 30.03.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 8.05.2026 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2325702459Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS05/26-2
Номинал: $1250
Цена: 63.22% от номинала = $790.24
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $790.24 * 0,057% = $0.45
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $790.24 + $0.45 + $0.00 = $790.69 за 1 шт.
К дате погашения 8.05.2026 (через 1743 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $790.69 = $459.31 или 12.16% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.11.2021 1250
2 08.05.2022 1250
3 08.11.2022 1250
4 08.05.2023 1250
5 08.11.2023 1250
6 08.05.2024 1250
7 08.11.2024 1250
8 08.05.2025 1250
9 08.11.2025 1250
10 08.05.2026 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД