Облигация SCF-28

Описание облигации

SCF-28 Эмитент: Ltd SCF Capital
Статус: в обращении
Номинальный объем: $430 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 26.04.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 26.04.2028 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2325559396Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: SCF-28
Номинал: $1000
Цена: 105.30% от номинала = $1053.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1053.00 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $15.51
Вы заплатите: $1053.00 + $0.60 + $15.51 = $1069.11 за 1 шт.
К дате погашения 26.04.2028 (через 2411 дней) вы получите купонами с учетом налогов $269.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1269.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1269.50 - $1069.11 = $200.39 или 2.84% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.10.2021 3.85% $19.25 1.925% 1000
2 26.04.2022 3.85% $19.25 1.925% 1000
3 26.10.2022 3.85% $19.25 1.925% 1000
4 26.04.2023 3.85% $19.25 1.925% 1000
5 26.10.2023 3.85% $19.25 1.925% 1000
6 26.04.2024 3.85% $19.25 1.925% 1000
7 26.10.2024 3.85% $19.25 1.925% 1000
8 26.04.2025 3.85% $19.25 1.925% 1000
9 26.10.2025 3.85% $19.25 1.925% 1000
10 26.04.2026 3.85% $19.25 1.925% 1000
11 26.10.2026 3.85% $19.25 1.925% 1000
12 26.04.2027 3.85% $19.25 1.925% 1000
13 26.10.2027 3.85% $19.25 1.925% 1000
14 26.04.2028 3.85% $19.25 1.925% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД