Облигация BCS07/26-2

Описание облигации

BCS07/26-2 Эмитент: ООО БКС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽600 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 23.03.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 1.07.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽100 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS2321680998Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS07/26-2
Номинал: ₽100000
Цена: 104.88% от номинала = ₽104880.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽104880.00 * 0,057% = ₽59.78
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽104880.00 + ₽59.78 + ₽0.00 = ₽104939.78 за 1 шт.
К дате погашения 1.07.2026 (через 1744 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽42 523.29, а также тело облигации (₽100000), итого: ₽142523.29
Ваша прибыль* за все время составит: ₽142523.29 - ₽104939.78 = ₽37583.51 или 7.50% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.07.2021 8.50% ₽2328.77 2.329% 100000
2 30.12.2021 8.50% ₽4238.36 4.238% 100000
3 01.07.2022 8.50% ₽4261.64 4.262% 100000
4 30.12.2022 8.50% ₽4238.36 4.238% 100000
5 01.07.2023 8.50% ₽4261.64 4.262% 100000
6 30.12.2023 8.50% ₽4238.36 4.238% 100000
7 01.07.2024 8.50% ₽4284.93 4.285% 100000
8 30.12.2024 8.50% ₽4238.36 4.238% 100000
9 01.07.2025 8.50% ₽4261.64 4.262% 100000
10 30.12.2025 8.50% ₽4238.36 4.238% 100000
11 01.07.2026 8.50% ₽4261.64 4.262% 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД